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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 750.00 | 107 931.00 | 9 819.00 | 117 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
BT Marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 119 094.00 | | 119 094.00 | 119 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 109.00 | | 274 109.00 | 274 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 859.00 | 107 931.00 | 283 928.00 | 391 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
DL TOTAL (I) | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
FD Production vendue biens | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
FG Production vendue services | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 442.00 | | 112 442.00 | 112 442.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 068.00 | | | 118 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 855.00 | | | 116 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 762.00 | | 3.00 | 117 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 117 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 109 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 3.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 947.00 | | 15.00 | 107 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 947.00 | | 15.00 | 107 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UX Autres créances clients | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |