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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
AP Constructions | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 762.00 | 107 947.00 | 9 816.00 | 117 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 075.00 | | 279 075.00 | 279 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 837.00 | 107 947.00 | 288 890.00 | 396 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
DG Autres réserves | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 505.00 | | | -33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 261 933.00 | | | 261 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 890.00 | | | 288 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FD Production vendue biens | 109 799.00 | | 109 799.00 | 109 799.00 |
FG Production vendue services | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 511.00 | | 117 511.00 | 117 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 444.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 931.00 | | | 155 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 505.00 | | | -33 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 735.00 | | 3.00 | 118 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 117 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 109 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 866.00 | | | 110 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | 3.00 | 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 922.00 | | 976.00 | 108 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 922.00 | | 976.00 | 108 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 957.00 | 26 957.00 | | 26 957.00 |