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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 797.00 | 3 847.00 | 12 950.00 | 16 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 503.00 | 83 604.00 | 14 899.00 | 98 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 939.00 | 87 451.00 | 367 488.00 | 454 939.00 |
BP En cours de production de services | 171 672.00 | | 171 672.00 | 171 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 561.00 | 51 360.00 | 422 201.00 | 473 561.00 |
BZ Autres créances | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
CF Disponibilités | 267 444.00 | | 267 444.00 | 267 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 457.00 | 51 360.00 | 937 097.00 | 988 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 396.00 | 138 811.00 | 1 304 585.00 | 1 443 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 449.00 | | | 26 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 400.00 | 358 400.00 | | 358 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
DH Report à nouveau | 436 691.00 | 421 825.00 | | 436 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 301.00 | 65 083.00 | | 29 301.00 |
DK Provisions réglementées | 9 543.00 | 27.00 | | 9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 921 821.00 | 933 001.00 | | 921 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 209 999.00 | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 57 382.00 | | 59 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 551.00 | 157 000.00 | | 139 551.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | 30 881.00 | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 764.00 | 455 296.00 | | 382 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 585.00 | 1 388 297.00 | | 1 304 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 764.00 | 455 296.00 | | 362 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 784 049.00 | 6 196.00 | 1 790 245.00 | 1 784 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 049.00 | 6 196.00 | 1 790 245.00 | 1 784 049.00 |
FM Production stockée | | | 82 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 529.00 | 3 433.00 | | 15 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 179 262.00 | 189 533.00 | | 179 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 2 047.00 | | 1 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | 2 047.00 | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 510.00 | 27.00 | | 9 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 238.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 208.00 | 1 809.00 | | -8 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 19 115.00 | | 4 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 971.00 | 2 055 627.00 | | 1 889 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 670.00 | 1 990 563.00 | | 1 860 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 301.00 | 65 063.00 | | 29 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 068.00 | 16 706.00 | 12 322.00 | 83 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 893.00 | 6 041.00 | 11 088.00 | 8 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 175.00 | 10 663.00 | 1 235.00 | 74 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 543.00 | | 3 184.00 | 9 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 863.00 | 163 863.00 | | 183 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 789.00 | 576 789.00 | | 576 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 764.00 | 382 764.00 | | 382 764.00 |