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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 862.00 | 20 606.00 | 1 257.00 | 21 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 106.00 | 28 844.00 | 10 262.00 | 39 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 498.00 | 49 449.00 | 357 049.00 | 406 498.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 350.00 | 20 950.00 | 119 401.00 | 140 350.00 |
BZ Autres créances | 57 713.00 | | 57 713.00 | 57 713.00 |
CF Disponibilités | 703 428.00 | | 703 428.00 | 703 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 680.00 | 20 950.00 | 891 730.00 | 912 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 178.00 | 70 399.00 | 1 248 779.00 | 1 319 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
DH Report à nouveau | 594 679.00 | 586 724.00 | | 594 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 012.00 | 77 955.00 | | 116 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 684.00 | 1 059 671.00 | | 1 105 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325.00 | 5 382.00 | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 8 191.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 223.00 | 89 674.00 | | 126 223.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | 12 538.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 095.00 | 115 784.00 | | 143 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 779.00 | 1 175 455.00 | | 1 248 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 905.00 | 112 519.00 | | 141 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 40.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 779.00 | 95 366.00 | 880 145.00 | 784 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 779.00 | 95 366.00 | 880 145.00 | 784 779.00 |
FM Production stockée | | | -8 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 289.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 911.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 579.00 | 64 054.00 | | 53 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 300.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 300.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | -1 300.00 | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 863.00 | 23 433.00 | | 35 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 559.00 | 720 725.00 | | 871 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 547.00 | 642 770.00 | | 755 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 012.00 | 77 955.00 | | 116 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 395.00 | 5 387.00 | 1 333.00 | 45 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 397.00 | 1 209.00 | | 19 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 998.00 | 4 179.00 | 1 333.00 | 25 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 223.00 | 126 223.00 | | 126 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | 32 340.00 | 32 340.00 | 32 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 2 135.00 | 1 189.00 | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 252.00 | 209 252.00 | | 209 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 592.00 | 241 592.00 | 32 340.00 | 241 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 095.00 | 141 905.00 | 1 189.00 | 143 095.00 |