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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 545.00 | 13 207.00 | 5 337.00 | 18 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 787.00 | 23 485.00 | 17 302.00 | 40 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 211.00 | 36 692.00 | 369 519.00 | 406 211.00 |
BP En cours de production de services | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
BZ Autres créances | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
CF Disponibilités | 476 043.00 | | 476 043.00 | 476 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 768.00 | | 712 768.00 | 712 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 980.00 | 36 692.00 | 1 082 288.00 | 1 118 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 358 400.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 855.00 | 39 949.00 | | 117 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
DH Report à nouveau | 529 995.00 | 465 992.00 | | 529 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 395.00 | 64 004.00 | | 61 395.00 |
DK Provisions réglementées | 3 175.00 | 6 359.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 989 557.00 | 982 641.00 | | 989 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 851.00 | 32 708.00 | | 22 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 620.00 | 4 620.00 | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | 26 335.00 | | 12 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | 103 449.00 | | 51 476.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 82 660.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 730.00 | 249 772.00 | | 92 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 288.00 | 1 232 413.00 | | 1 082 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 242.00 | 233 483.00 | | 89 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 350.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 189.00 | 7 991.00 | 936 179.00 | 928 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 189.00 | 7 991.00 | 936 179.00 | 928 189.00 |
FM Production stockée | | | -24 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 244.00 | 115 075.00 | | 54 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 164.00 | 3 184.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 321.00 | 3 184.00 | | 12 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 638.00 | 10 516.00 | | 96 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | 2 013.00 | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 418.00 | 12 528.00 | | 102 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 098.00 | -9 345.00 | | -90 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 043.00 | 16 688.00 | | 17 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 470.00 | 1 579 736.00 | | 932 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 075.00 | 1 515 732.00 | | 871 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 395.00 | 64 004.00 | | 61 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 509.00 | | 13 924.00 | 489 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 025.00 | 32 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 222.00 | 406 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 591.00 | 331 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 606.00 | 42 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 627.00 | | 699.00 | 332 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 518.00 | | 13 225.00 | 97 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 365.00 | | | 59 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 130.00 | 10 979.00 | 64 416.00 | 90 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 919.00 | 5 551.00 | 1 263.00 | 8 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 210.00 | 5 427.00 | 63 153.00 | 81 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 359.00 | | 3 184.00 | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 358.00 | | 3 184.00 | 6 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 851.00 | 19 363.00 | 3 488.00 | 22 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 566.00 | 217 226.00 | 32 340.00 | 249 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 110.00 | 87 622.00 | 3 488.00 | 91 110.00 |