| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 862.00 | 19 397.00 | 2 465.00 | 21 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 332.00 | 25 998.00 | 13 334.00 | 39 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 724.00 | 45 395.00 | 361 329.00 | 406 724.00 |
BP En cours de production de services | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 235.00 | 9 661.00 | 214 574.00 | 224 235.00 |
BZ Autres créances | 67 263.00 | | 67 263.00 | 67 263.00 |
CF Disponibilités | 515 883.00 | | 515 883.00 | 515 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 787.00 | 9 661.00 | 814 126.00 | 823 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 511.00 | 55 056.00 | 1 175 455.00 | 1 230 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
DH Report à nouveau | 586 724.00 | 531 798.00 | | 586 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 955.00 | 154 926.00 | | 77 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 671.00 | 1 081 716.00 | | 1 059 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 382.00 | 3 529.00 | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 11 203.00 | | 8 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 674.00 | 85 625.00 | | 89 674.00 |
EA Autres dettes | 12 538.00 | 15 866.00 | | 12 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 784.00 | 116 222.00 | | 115 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 455.00 | 1 197 938.00 | | 1 175 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 519.00 | 115 746.00 | | 112 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 242.00 | 15 117.00 | 758 359.00 | 743 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 242.00 | 15 117.00 | 758 359.00 | 743 242.00 |
FM Production stockée | | | -37 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | -108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 629.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 054.00 | 70 567.00 | | 64 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 175.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 499.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 499.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 2 676.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 433.00 | 53 560.00 | | 23 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 725.00 | 958 619.00 | | 720 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 770.00 | 803 694.00 | | 642 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 955.00 | 154 925.00 | | 77 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 570.00 | 5 575.00 | 1 750.00 | 41 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 244.00 | 1 153.00 | | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326.00 | 4 422.00 | 1 750.00 | 23 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 382.00 | 2 116.00 | 3 265.00 | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 454.00 | 299 454.00 | | 299 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 794.00 | 299 454.00 | 32 340.00 | 331 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 784.00 | 112 519.00 | 3 265.00 | 115 784.00 |