| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 245.00 | 18 244.00 | 3 001.00 | 21 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 190.00 | | 313 190.00 | 313 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 23 326.00 | 12 719.00 | 36 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 820.00 | 41 570.00 | 361 250.00 | 402 820.00 |
BP En cours de production de services | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 013.00 | 5 844.00 | 183 169.00 | 189 013.00 |
BZ Autres créances | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CF Disponibilités | 575 691.00 | | 575 691.00 | 575 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 533.00 | 5 844.00 | 836 689.00 | 842 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 353.00 | 47 414.00 | 1 197 938.00 | 1 245 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 200.00 | 229 200.00 | | 229 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 855.00 | 117 855.00 | | 117 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
DH Report à nouveau | 531 798.00 | 529 995.00 | | 531 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 926.00 | 61 395.00 | | 154 926.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 175.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 081 716.00 | 989 557.00 | | 1 081 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529.00 | 22 851.00 | | 3 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 12 007.00 | | 11 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 625.00 | 51 476.00 | | 85 625.00 |
EA Autres dettes | 15 866.00 | 4 775.00 | | 15 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 222.00 | 92 730.00 | | 116 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 938.00 | 1 082 288.00 | | 1 197 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 746.00 | 89 242.00 | | 115 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 49.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 129.00 | 13 817.00 | 923 946.00 | 910 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 129.00 | 13 817.00 | 923 946.00 | 910 129.00 |
FM Production stockée | | | 26 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 629.00 | 1 596.00 | | 4 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 567.00 | 54 244.00 | | 70 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 137.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 175.00 | 3 184.00 | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 12 321.00 | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 96 638.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 102 418.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 676.00 | -90 098.00 | | 2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 560.00 | 17 043.00 | | 53 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 619.00 | 932 470.00 | | 958 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 694.00 | 871 075.00 | | 803 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 925.00 | 61 395.00 | | 154 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 692.00 | 9 620.00 | 4 741.00 | 36 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 207.00 | 5 037.00 | | 13 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 485.00 | 4 583.00 | 4 741.00 | 23 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 625.00 | 85 625.00 | | 85 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 529.00 | 3 052.00 | 476.00 | 3 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 531.00 | 220 531.00 | | 220 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 871.00 | 220 531.00 | 32 340.00 | 252 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 222.00 | 115 746.00 | 476.00 | 116 222.00 |