| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899 048.00 | 553 011.00 | 346 037.00 | 899 048.00 |
AH Fonds commercial | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 297.00 | 133 278.00 | 20 019.00 | 153 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 155.00 | 310 575.00 | 193 580.00 | 504 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 200.00 | 1 074 865.00 | 1 361 335.00 | 2 436 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 219.00 | | 89 219.00 | 89 219.00 |
BT Marchandises | 1 056 491.00 | 53 976.00 | 1 002 515.00 | 1 056 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 745.00 | 82 310.00 | 2 095 434.00 | 2 177 745.00 |
BZ Autres créances | 672 083.00 | 57 000.00 | 615 083.00 | 672 083.00 |
CF Disponibilités | 2 077 307.00 | | 2 077 307.00 | 2 077 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 181.00 | 193 286.00 | 5 881 895.00 | 6 075 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 511 381.00 | 1 268 151.00 | 7 243 230.00 | 8 511 381.00 |
CU Autres participations | 805 386.00 | 78 000.00 | 727 386.00 | 805 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 192 386.00 | 3 712 373.00 | | 4 192 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 385.00 | 880 013.00 | | 890 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 320 164.00 | 4 829 779.00 | | 5 320 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 324.00 | 353 909.00 | | 479 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 595.00 | 51 975.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 498.00 | 804 110.00 | | 819 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 240.00 | 590 869.00 | | 585 240.00 |
EA Autres dettes | 29 622.00 | 14 601.00 | | 29 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 066.00 | 1 815 464.00 | | 1 923 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 230.00 | 6 645 243.00 | | 7 243 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 541.00 | 1 555 183.00 | | 1 624 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 073 918.00 | 976 505.00 | 9 050 423.00 | 8 073 918.00 |
FD Production vendue biens | 273 173.00 | 35 221.00 | 308 394.00 | 273 173.00 |
FG Production vendue services | 220 728.00 | 82 393.00 | 303 121.00 | 220 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 819.00 | 1 094 119.00 | 9 661 938.00 | 8 567 819.00 |
FM Production stockée | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 925 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 304 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 818.00 | |
GE Autres charges | | | 164 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 704 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 343.00 | 106 592.00 | | 55 343.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 955.00 | 9 420.00 | | 6 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177.00 | 7 532.00 | | 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 700.00 | 5.00 | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 877.00 | 12 532.00 | | 9 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 1 869.00 | | 1 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 304.00 | 7 001.00 | | 11 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 605.00 | 8 870.00 | | 12 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | 3 662.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 778.00 | 402 232.00 | | 406 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 021 555.00 | 9 890 743.00 | | 10 021 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 131 169.00 | 9 010 730.00 | | 9 131 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 385.00 | 880 013.00 | | 890 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 486.00 | | 168 086.00 | 2 298 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 372.00 | 2 436 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 372.00 | 657 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 337.00 | | 113 235.00 | 803 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 973.00 | | 54 851.00 | 632 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 176.00 | | | 862 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 218.00 | 149 714.00 | 19 068.00 | 866 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 289.00 | 89 722.00 | | 463 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 930.00 | 59 992.00 | 19 068.00 | 402 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 536.00 | 53 976.00 | 56 536.00 | 56 536.00 |
6T Sur comptes clients | 84 493.00 | 25 842.00 | 28 024.00 | 84 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 029.00 | 79 818.00 | 84 561.00 | 276 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 029.00 | 79 818.00 | 84 561.00 | 276 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 818.00 | 84 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 498.00 | 819 498.00 | | 819 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 439.00 | 274 439.00 | | 274 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 708.00 | | | 2 080 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 036.00 | | | 97 036.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VC Groupe et associés | 621 534.00 | | | 621 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 055.00 | 125 530.00 | 298 525.00 | 424 055.00 |
VI Groupe et associés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 932.00 | | | 127 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 449.00 | 2 852 165.00 | 16 284.00 | 2 868 449.00 |
VW T.V.A. | 107 948.00 | 107 948.00 | | 107 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 066.00 | 1 624 541.00 | 298 525.00 | 1 923 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |