| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996 800.00 | 657 224.00 | 339 576.00 | 996 800.00 |
AH Fonds commercial | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 164.00 | 4 134.00 | 4 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 440.00 | 142 063.00 | 35 377.00 | 177 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 314.00 | 363 564.00 | 204 749.00 | 568 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 552.00 | 1 241 016.00 | 1 385 536.00 | 2 626 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
BT Marchandises | 1 227 749.00 | 65 492.00 | 1 162 257.00 | 1 227 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 423.00 | 99 002.00 | 2 725 421.00 | 2 824 423.00 |
BZ Autres créances | 548 806.00 | 57 000.00 | 491 806.00 | 548 806.00 |
CF Disponibilités | 2 496 045.00 | | 2 496 045.00 | 2 496 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 806.00 | 221 494.00 | 7 017 313.00 | 7 238 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 865 358.00 | 1 462 509.00 | 8 402 848.00 | 9 865 358.00 |
CU Autres participations | 805 386.00 | 78 000.00 | 727 386.00 | 805 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 562 771.00 | 4 192 386.00 | | 4 562 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 897.00 | 890 385.00 | | 1 123 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 924 061.00 | 5 320 164.00 | | 5 924 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 119.00 | 479 324.00 | | 305 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 966.00 | 7 595.00 | | 100 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 413.00 | 819 498.00 | | 1 346 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 950.00 | 585 240.00 | | 676 950.00 |
EA Autres dettes | 49 340.00 | 29 622.00 | | 49 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 478 788.00 | 1 923 066.00 | | 2 478 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 402 848.00 | 7 243 230.00 | | 8 402 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 924.00 | 1 624 541.00 | | 2 301 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 666 527.00 | 1 007 116.00 | 10 673 643.00 | 9 666 527.00 |
FD Production vendue biens | 218 947.00 | 31 976.00 | 250 923.00 | 218 947.00 |
FG Production vendue services | 286 521.00 | 49 497.00 | 336 018.00 | 286 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 171 995.00 | 1 088 589.00 | 11 260 584.00 | 10 171 995.00 |
FM Production stockée | | | 19 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 440 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 385 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 549 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 540 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 825.00 | 55 343.00 | | 61 825.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 450.00 | 6 955.00 | | 4 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | 177.00 | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 9 877.00 | | 1 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | 1 301.00 | | 6 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 12 605.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 506.00 | -2 728.00 | | -4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 265.00 | 406 778.00 | | 485 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 521 018.00 | 10 021 555.00 | | 11 521 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 122.00 | 9 131 169.00 | | 10 397 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 897.00 | 890 385.00 | | 1 123 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 436 200.00 | | 190 352.00 | 2 436 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 626 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 572.00 | | 102 050.00 | 916 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 452.00 | | 88 301.00 | 657 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 176.00 | | | 862 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 865.00 | 166 151.00 | | 996 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 011.00 | 104 377.00 | | 553 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 854.00 | 61 774.00 | | 443 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 976.00 | 65 492.00 | 53 976.00 | 53 976.00 |
6T Sur comptes clients | 82 310.00 | 54 413.00 | 37 722.00 | 82 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 286.00 | 119 905.00 | 91 698.00 | 271 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 286.00 | 119 905.00 | 91 698.00 | 271 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 905.00 | 91 698.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 413.00 | 1 346 413.00 | | 1 346 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 051.00 | 301 051.00 | | 301 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 471.00 | 194 471.00 | | 194 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 541.00 | 2 706 541.00 | | 2 706 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 881.00 | 117 881.00 | | 117 881.00 |
VB T. V. A. | 46 564.00 | 46 564.00 | | 46 564.00 |
VC Groupe et associés | 474 169.00 | 474 169.00 | | 474 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 525.00 | 121 662.00 | 176 863.00 | 298 525.00 |
VI Groupe et associés | 100 966.00 | 100 966.00 | | 100 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 039.00 | 33 039.00 | | 33 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 422 553.00 | 3 406 269.00 | 16 284.00 | 3 422 553.00 |
VW T.V.A. | 99 423.00 | 99 423.00 | | 99 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 787.00 | 2 301 924.00 | 176 863.00 | 2 478 787.00 |