| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 257.00 | 802 455.00 | 322 802.00 | 1 125 257.00 |
AH Fonds commercial | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 1 597.00 | 2 701.00 | 4 298.00 |
AN Terrains | 5 293.00 | 3 172.00 | 2 121.00 | 5 293.00 |
AP Constructions | 69 585.00 | 44 664.00 | 24 921.00 | 69 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 203.00 | 371 233.00 | 75 970.00 | 447 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 318.00 | 434 352.00 | 310 966.00 | 745 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 371.00 | 1 657 473.00 | 989 898.00 | 2 647 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 537.00 | 8 449.00 | 279 088.00 | 287 537.00 |
BT Marchandises | 1 878 786.00 | 61 879.00 | 1 816 906.00 | 1 878 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623 693.00 | 147 592.00 | 2 476 102.00 | 2 623 693.00 |
BZ Autres créances | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
CF Disponibilités | 3 594 271.00 | | 3 594 271.00 | 3 594 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 446.00 | 217 921.00 | 8 373 526.00 | 8 591 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 817.00 | 1 875 393.00 | 9 363 424.00 | 11 238 817.00 |
CU Autres participations | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 036 668.00 | 4 562 771.00 | | 5 036 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 676.00 | 1 123 897.00 | | 1 761 676.00 |
DL TOTAL (I) | 7 035 737.00 | 5 924 061.00 | | 7 035 737.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 067.00 | 305 119.00 | | 224 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 368.00 | 100 966.00 | | 252 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 341.00 | 1 346 413.00 | | 949 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 656.00 | 676 950.00 | | 721 656.00 |
EA Autres dettes | 53 886.00 | 49 340.00 | | 53 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 687.00 | 2 478 788.00 | | 2 207 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 363 424.00 | 8 402 848.00 | | 9 363 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 434.00 | 2 301 924.00 | | 2 108 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 386 175.00 | 1 170 786.00 | 11 556 961.00 | 10 386 175.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 675.00 | 138 558.00 | 1 479 233.00 | 1 340 675.00 |
FG Production vendue services | 264 291.00 | 86 671.00 | 350 962.00 | 264 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 991 141.00 | 1 396 015.00 | 13 387 156.00 | 11 991 141.00 |
FM Production stockée | | | 178 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 736 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 255 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 348.00 | |
GE Autres charges | | | 40 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 857 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 402 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 367 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 006.00 | 61 825.00 | | 65 006.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 4 450.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 860.00 | 1 603.00 | | 3 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 755.00 | 1 603.00 | | 79 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 796.00 | 6 109.00 | | 2 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 738.00 | 6 109.00 | | 127 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 983.00 | -4 506.00 | | -47 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 244.00 | 485 265.00 | | 558 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 311 445.00 | 11 521 018.00 | | 14 311 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 549 769.00 | 10 397 122.00 | | 12 549 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 676.00 | 1 123 897.00 | | 1 761 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 626 552.00 | | 758 374.00 | 2 626 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 003.00 | 228 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737 555.00 | 2 647 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 552.00 | 1 267 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018 622.00 | | 133 031.00 | 1 018 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 754.00 | | 609 197.00 | 745 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 176.00 | | 16 147.00 | 862 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 016.00 | 517 344.00 | 22 887.00 | 1 163 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657 388.00 | 146 664.00 | | 657 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 628.00 | 370 680.00 | 22 887.00 | 505 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 492.00 | 70 329.00 | 65 492.00 | 65 492.00 |
6T Sur comptes clients | 99 002.00 | 69 019.00 | 20 429.00 | 99 002.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 494.00 | 139 348.00 | 220 921.00 | 299 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 494.00 | 259 348.00 | 220 921.00 | 299 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 348.00 | 101 636.00 | |
UG ‐ Financières | | | 78 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 57 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 341.00 | 949 341.00 | | 949 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 781.00 | 365 781.00 | | 365 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 478.00 | 244 478.00 | | 244 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 886.00 | 53 886.00 | | 53 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 446 846.00 | 2 446 846.00 | | 2 446 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 848.00 | 176 848.00 | | 176 848.00 |
VB T. V. A. | 33 334.00 | 33 334.00 | | 33 334.00 |
VC Groupe et associés | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 863.00 | 121 820.00 | 55 043.00 | 176 863.00 |
VI Groupe et associés | 252 368.00 | 252 368.00 | | 252 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 662.00 | | | 121 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 254.00 | 2 830 852.00 | 32 402.00 | 2 863 254.00 |
VW T.V.A. | 90 057.00 | 90 057.00 | | 90 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 477.00 | 2 108 434.00 | 55 043.00 | 2 163 477.00 |