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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271 512.00 | 942 854.00 | 328 658.00 | 1 271 512.00 |
AH Fonds commercial | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 3 714.00 | 5 959.00 | 9 673.00 |
AN Terrains | 5 293.00 | 3 702.00 | 1 591.00 | 5 293.00 |
AP Constructions | 69 585.00 | 51 625.00 | 17 960.00 | 69 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 098.00 | 404 018.00 | 52 080.00 | 456 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 639.00 | 429 545.00 | 226 094.00 | 655 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 225.00 | 1 835 459.00 | 882 766.00 | 2 718 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 063.00 | 8 449.00 | 228 614.00 | 237 063.00 |
BT Marchandises | 2 121 191.00 | 50 075.00 | 2 071 116.00 | 2 121 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 593.00 | 145 972.00 | 3 039 621.00 | 3 185 593.00 |
BZ Autres créances | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
CF Disponibilités | 4 010 096.00 | | 4 010 096.00 | 4 010 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 782 797.00 | 204 497.00 | 9 578 300.00 | 9 782 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 501 022.00 | 2 039 956.00 | 10 461 066.00 | 12 501 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
CU Autres participations | 155 409.00 | | 155 409.00 | 155 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 148 344.00 | 5 036 668.00 | | 6 148 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 278.00 | 1 761 676.00 | | 1 652 278.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038 015.00 | 7 035 737.00 | | 8 038 015.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 120 000.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 120 000.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 767.00 | 224 067.00 | | 63 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 252 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 742.00 | 949 341.00 | | 1 124 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 928.00 | 721 656.00 | | 920 928.00 |
EA Autres dettes | 83 615.00 | 53 886.00 | | 83 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 193 051.00 | 2 207 687.00 | | 2 193 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 461 066.00 | 9 363 424.00 | | 10 461 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 670.00 | 2 108 434.00 | | 2 189 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 768 402.00 | 2 024 676.00 | 13 793 078.00 | 11 768 402.00 |
FD Production vendue biens | 961 764.00 | 133 712.00 | 1 095 476.00 | 961 764.00 |
FG Production vendue services | 247 690.00 | 9 076.00 | 256 766.00 | 247 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 977 856.00 | 2 167 464.00 | 15 145 320.00 | 12 977 856.00 |
FM Production stockée | | | -50 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 346 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 425 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 942 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 403 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 409 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 641.00 | 65 006.00 | | 134 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 860.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 18 895.00 | | 12 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 79 755.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | 4 942.00 | | 7 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 202.00 | 127 738.00 | | 117 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 285.00 | -47 983.00 | | -104 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 653 167.00 | 558 244.00 | | 653 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 369 557.00 | 14 311 445.00 | | 15 369 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 717 279.00 | 12 549 769.00 | | 13 717 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 278.00 | 1 761 676.00 | | 1 652 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 371.00 | | 163 393.00 | 2 647 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 539.00 | 2 718 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 539.00 | 1 186 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151 653.00 | | 151 630.00 | 1 151 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 399.00 | | 11 755.00 | 1 267 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 319.00 | | 8.00 | 228 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 473.00 | 263 323.00 | 85 337.00 | 1 657 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 052.00 | 142 517.00 | | 804 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 421.00 | 120 806.00 | 85 337.00 | 853 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 110 000.00 | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 329.00 | 58 525.00 | 70 329.00 | 70 329.00 |
6T Sur comptes clients | 147 592.00 | 18 079.00 | 19 699.00 | 147 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 921.00 | 76 604.00 | 90 028.00 | 217 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 921.00 | 186 604.00 | 90 028.00 | 337 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 604.00 | 90 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 742.00 | 1 124 742.00 | | 1 124 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 172.00 | 369 172.00 | | 369 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 142.00 | 251 142.00 | | 251 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 398.00 | 135 398.00 | | 135 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 430.00 | 3 010 430.00 | | 3 010 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
VB T. V. A. | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VC Groupe et associés | 125 445.00 | 125 445.00 | | 125 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 043.00 | 51 661.00 | 3 382.00 | 55 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 802.00 | | | 121 802.00 |
VP Divers | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 109.00 | 29 109.00 | | 29 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 849.00 | 3 239 284.00 | 207 565.00 | 3 446 849.00 |
VW T.V.A. | 134 744.00 | 134 744.00 | | 134 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 052.00 | 2 189 670.00 | 3 382.00 | 2 193 052.00 |