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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 330.00 | 1 078 808.00 | 449 521.00 | 1 528 330.00 |
AH Fonds commercial | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 6 775.00 | 2 898.00 | 9 673.00 |
AN Terrains | 5 293.00 | 4 232.00 | 1 061.00 | 5 293.00 |
AP Constructions | 72 348.00 | 58 610.00 | 13 738.00 | 72 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 077.00 | 422 029.00 | 35 047.00 | 457 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 235.00 | 474 895.00 | 179 340.00 | 654 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 431.00 | 2 045 349.00 | 1 689 082.00 | 3 734 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 455.00 | | 182 455.00 | 182 455.00 |
BT Marchandises | 2 042 089.00 | 47 385.00 | 1 994 704.00 | 2 042 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661 847.00 | 186 225.00 | 4 475 623.00 | 4 661 847.00 |
BZ Autres créances | 552 209.00 | | 552 209.00 | 552 209.00 |
CF Disponibilités | 556 535.00 | | 556 535.00 | 556 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 020 299.00 | 233 610.00 | 7 786 689.00 | 8 020 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 209.00 | 2 278 959.00 | 9 517 249.00 | 11 796 209.00 |
CU Autres participations | 912 459.00 | | 912 459.00 | 912 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 800 622.00 | 6 148 344.00 | | 800 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 904.00 | 1 652 278.00 | | 1 983 904.00 |
DK Provisions réglementées | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 528.00 | 8 038 015.00 | | 3 028 528.00 |
DP Provisions pour risques | 271 479.00 | 230 000.00 | | 271 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 479.00 | 230 000.00 | | 271 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574.00 | 63 767.00 | | 4 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 988.00 | | | 494 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 876.00 | 1 124 742.00 | | 2 068 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541 465.00 | 920 928.00 | | 3 541 465.00 |
EA Autres dettes | 105 662.00 | 83 615.00 | | 105 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 217 243.00 | 2 193 051.00 | | 6 217 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 517 249.00 | 10 461 066.00 | | 9 517 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 217 243.00 | 2 189 670.00 | | 6 217 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 252 070.00 | 2 025 389.00 | 15 277 459.00 | 13 252 070.00 |
FD Production vendue biens | 1 150 407.00 | 93 298.00 | 1 243 705.00 | 1 150 407.00 |
FG Production vendue services | 307 321.00 | 10 362.00 | 317 683.00 | 307 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 709 798.00 | 2 129 049.00 | 16 838 847.00 | 14 709 798.00 |
FM Production stockée | | | -54 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 184 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 990 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 572 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 703.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 261 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 634 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 516 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 322 718.00 | 134 641.00 | | 1 322 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533.00 | 12 917.00 | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | 12 917.00 | | 2 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 609.00 | 110 000.00 | | 6 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 226.00 | 117 202.00 | | 12 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 692.00 | -104 285.00 | | -9 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 505.00 | 653 167.00 | | 522 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 827 689.00 | 15 369 557.00 | | 18 827 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 843 785.00 | 13 717 279.00 | | 16 843 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 904.00 | 1 652 278.00 | | 1 983 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 718 225.00 | | 1 042 829.00 | 2 718 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 623.00 | 3 734 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 560 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 623.00 | 1 188 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 283.00 | | 256 818.00 | 1 303 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 615.00 | | 28 961.00 | 1 186 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 327.00 | | 757 050.00 | 228 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 459.00 | 236 513.00 | 26 623.00 | 1 835 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946 568.00 | 139 015.00 | | 946 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 890.00 | 97 498.00 | 26 623.00 | 888 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 609.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 41 479.00 | | 230 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 525.00 | 47 385.00 | 58 524.00 | 58 525.00 |
6T Sur comptes clients | 145 972.00 | 51 317.00 | 11 065.00 | 145 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 497.00 | 98 702.00 | 69 589.00 | 204 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 497.00 | 146 790.00 | 69 589.00 | 434 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 703.00 | 69 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 479.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 609.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068 876.00 | 2 068 876.00 | | 2 068 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 416.00 | 306 416.00 | | 306 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 651.00 | 450 651.00 | | 450 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 402.00 | | 32 402.00 | 32 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 438 381.00 | 4 438 381.00 | | 4 438 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
VB T. V. A. | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
VC Groupe et associés | 139 594.00 | 139 594.00 | | 139 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 845 988.00 | 2 845 988.00 | | 2 845 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
VP Divers | 221 663.00 | 221 663.00 | | 221 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 639.00 | 219 639.00 | | 219 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 163.00 | 25 163.00 | | 25 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 271 622.00 | 5 015 754.00 | 255 868.00 | 5 271 622.00 |
VW T.V.A. | 213 758.00 | 213 758.00 | | 213 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 215 565.00 | 6 215 565.00 | | 6 215 565.00 |