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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 261.00 | 11 800.00 | 3 460.00 | 15 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 177.00 | 12 471.00 | 706.00 | 13 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 806.00 | 28 508.00 | 4 298.00 | 32 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 059.00 | | 66 059.00 | 66 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
BZ Autres créances | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 860.00 | | 139 860.00 | 139 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 666.00 | 28 508.00 | 144 158.00 | 172 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
DH Report à nouveau | -93 695.00 | -103 093.00 | | -93 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 909.00 | 9 398.00 | | 4 909.00 |
DL TOTAL (I) | 50 277.00 | 45 368.00 | | 50 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | 917.00 | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 954.00 | 3 901.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 33 962.00 | | 42 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 775.00 | 54 911.00 | | 46 775.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 881.00 | 93 782.00 | | 93 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 158.00 | 139 150.00 | | 144 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 928.00 | 89 881.00 | | 90 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 917.00 | | 1 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 887.00 | | 520 887.00 | 520 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 887.00 | | 520 887.00 | 520 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 2 359.00 | | 75.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 150.00 | 2 355.00 | | 11 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 1 039.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 1 039.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -1 039.00 | | -316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 810.00 | 352 919.00 | | 525 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 901.00 | 343 521.00 | | 520 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 909.00 | 9 398.00 | | 4 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 665.00 | | 1 328.00 | 31 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 32 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 4 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | 187.00 | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | | 1 010.00 | 27 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 610.00 | 4 898.00 | | 23 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 2 367.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 741.00 | 2 531.00 | | 21 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 123.00 | 64 993.00 | 131.00 | 65 123.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 563.00 | 3 692.00 | | 4 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | 7 330.00 | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 59 991.00 | 35 972.00 | | 59 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 132.00 | 11 850.00 | | 21 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | 4 164.00 | | 5 553.00 |
YT Sous‐traitance | 16 645.00 | 15 572.00 | | 16 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 15 462.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 250.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 3 942.00 | | 4 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 408.00 | 57 840.00 | | 97 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 906.00 | 33 888.00 | | 49 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 368.00 | 86 186.00 | | 103 368.00 |