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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 339.00 | 15 376.00 | 3 962.00 | 19 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 524.00 | 8 661.00 | 862.00 | 9 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 248.00 | 28 275.00 | 5 973.00 | 34 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 543.00 | | 21 543.00 | 21 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 946.00 | | 224 946.00 | 224 946.00 |
BZ Autres créances | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CF Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 464.00 | | 270 464.00 | 270 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 712.00 | 28 275.00 | 276 437.00 | 304 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
DH Report à nouveau | -85 594.00 | -88 787.00 | | -85 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 146.00 | 3 193.00 | | 40 146.00 |
DL TOTAL (I) | 93 615.00 | 53 469.00 | | 93 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 676.00 | 9 575.00 | | 15 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 82.00 | | 34.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 286.00 | 9 705.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 72 383.00 | | 69 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 054.00 | 68 839.00 | | 76 054.00 |
EA Autres dettes | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 822.00 | 160 856.00 | | 182 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 437.00 | 214 326.00 | | 276 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 537.00 | 151 151.00 | | 180 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 9 575.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 819.00 | | 856 819.00 | 856 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 819.00 | | 856 819.00 | 856 819.00 |
FQ Autres produits | | | 2 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 658.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 460.00 | 14 240.00 | | 8 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 43.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 43.00 | | 1 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 269.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 269.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | -226.00 | | 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 624.00 | 613 062.00 | | 860 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 478.00 | 609 869.00 | | 820 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 146.00 | 3 193.00 | | 40 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 293.00 | 5 870.00 | | 9 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 405.00 | | 5 197.00 | 38 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 354.00 | 34 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 354.00 | 28 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 037.00 | | 5 180.00 | 33 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 131.00 | | 17.00 | 1 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 222.00 | 3 658.00 | 6 605.00 | 31 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 985.00 | 3 658.00 | 6 605.00 | 26 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
UX Autres créances clients | 224 946.00 | 224 946.00 | | 224 946.00 |
VB T. V. A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 548.00 | 238 400.00 | 1 148.00 | 239 548.00 |
VW T.V.A. | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 537.00 | 180 537.00 | | 180 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | 8 047.00 | | 5 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | 6 793.00 | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 80 205.00 | 61 208.00 | | 80 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 514.00 | 20 667.00 | | 17 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 293.00 | 5 871.00 | | 9 293.00 |
YT Sous‐traitance | 91 261.00 | 33 786.00 | | 91 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | 1 544.00 | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 161.00 | 9 591.00 | | 8 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 063.00 | 119 717.00 | | 151 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 733.00 | 59 027.00 | | 73 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 908.00 | 122 453.00 | | 197 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |