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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 005.00 | 14 561.00 | 3 444.00 | 18 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 219.00 | 7 091.00 | 3 128.00 | 10 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 489.00 | 25 889.00 | 7 599.00 | 33 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BZ Autres créances | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 139 329.00 | | 139 329.00 | 139 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 286.00 | 25 890.00 | 183 397.00 | 209 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
DH Report à nouveau | -70 766.00 | -45 448.00 | | -70 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | -25 318.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 52 405.00 | 51 864.00 | | 52 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 029.00 | 75 000.00 | | 75 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 3 142.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 436.00 | 61 046.00 | | 23 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 862.00 | 104 855.00 | | 29 862.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 15 575.00 | | 1 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515.00 | 273.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 991.00 | 259 890.00 | | 130 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 397.00 | 311 755.00 | | 183 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 175.00 | 184 890.00 | | 63 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 422 918.00 | | 422 918.00 | 422 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 923.00 | | 422 923.00 | 422 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 098.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 85.00 | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 97.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105.00 | -97.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 290.00 | 652 088.00 | | 484 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 749.00 | 677 406.00 | | 483 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | -25 318.00 | | 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 072.00 | 6 087.00 | | 6 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 758.00 | | 4 731.00 | 28 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 493.00 | | 4 731.00 | 23 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 792.00 | 3 098.00 | | 22 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 555.00 | 3 098.00 | | 18 555.00 |