| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 010.00 | 13 513.00 | 4 497.00 | 18 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 027.00 | 13 472.00 | 1 555.00 | 15 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 405.00 | 31 222.00 | 7 183.00 | 38 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 932.00 | | 123 932.00 | 123 932.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 548.00 | 31 222.00 | 214 326.00 | 245 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
DH Report à nouveau | -88 787.00 | -93 695.00 | | -88 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 4 909.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 53 469.00 | 50 277.00 | | 53 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 575.00 | 1 236.00 | | 9 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 91.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 705.00 | 2 954.00 | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 383.00 | 42 348.00 | | 72 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 839.00 | 46 775.00 | | 68 839.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 423.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 856.00 | 93 881.00 | | 160 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 326.00 | 144 158.00 | | 214 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 151.00 | 90 928.00 | | 151 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 575.00 | 1 236.00 | | 9 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 358.00 | | 612 358.00 | 612 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 358.00 | | 612 358.00 | 612 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 714.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 75.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 240.00 | 11 150.00 | | 14 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 89.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 405.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 405.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -316.00 | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 062.00 | 525 810.00 | | 613 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 869.00 | 520 901.00 | | 609 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 4 909.00 | | 3 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 870.00 | 5 553.00 | | 5 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 806.00 | | 5 828.00 | 32 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 38 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 4 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | 229.00 | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | 4 599.00 | 28 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | 1 000.00 | 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 508.00 | 2 714.00 | | 28 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 2 714.00 | | 24 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 383.00 | 72 383.00 | | 72 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 175.00 | 145 044.00 | 1 131.00 | 146 175.00 |
VW T.V.A. | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 151.00 | 151 151.00 | | 151 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | 4 563.00 | | 8 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | 5 599.00 | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 61 208.00 | 59 991.00 | | 61 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 667.00 | 21 132.00 | | 20 667.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | 5 553.00 | | 5 871.00 |
YT Sous‐traitance | 33 786.00 | 16 645.00 | | 33 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 333.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 591.00 | 4 896.00 | | 9 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 717.00 | 97 408.00 | | 119 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 027.00 | 49 906.00 | | 59 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 453.00 | 103 368.00 | | 122 453.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |