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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695.00 | 13 122.00 | 2 573.00 | 15 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 798.00 | 5 432.00 | 2 365.00 | 7 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 758.00 | 22 792.00 | 5 966.00 | 28 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 255.00 | | 124 255.00 | 124 255.00 |
BZ Autres créances | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CF Disponibilités | 159 575.00 | | 159 575.00 | 159 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 789.00 | | 305 789.00 | 305 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 546.00 | 22 792.00 | 311 755.00 | 334 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 45 448.00 | 61 881.00 | | 45 448.00 |
DH Report à nouveau | -45 448.00 | -85 594.00 | | -45 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 318.00 | 40 146.00 | | -25 318.00 |
DL TOTAL (I) | 51 864.00 | 93 615.00 | | 51 864.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 142.00 | 2 286.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 046.00 | 69 298.00 | | 61 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 855.00 | 76 054.00 | | 104 855.00 |
EA Autres dettes | 15 575.00 | 19 202.00 | | 15 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 890.00 | 182 822.00 | | 184 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 755.00 | 276 437.00 | | 311 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 749.00 | 180 537.00 | | 181 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 638 604.00 | | 638 604.00 | 638 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 606.00 | | 638 606.00 | 638 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 265.00 | 8 460.00 | | 10 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 226.00 | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 226.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 879.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 088.00 | 860 624.00 | | 652 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 406.00 | 820 478.00 | | 677 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 318.00 | 40 146.00 | | -25 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 087.00 | 9 293.00 | | 6 087.00 |