| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 544.00 | 107 159.00 | 16 384.00 | 123 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 564.00 | 136 834.00 | 71 730.00 | 208 564.00 |
BN En cours de production de biens | 849 998.00 | | 849 998.00 | 849 998.00 |
BT Marchandises | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 716.00 | | 277 716.00 | 277 716.00 |
BZ Autres créances | 303 932.00 | | 303 932.00 | 303 932.00 |
CF Disponibilités | 248 173.00 | | 248 173.00 | 248 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 577.00 | | 1 793 577.00 | 1 793 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 141.00 | 136 834.00 | 1 865 307.00 | 2 002 141.00 |
CU Autres participations | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 117 887.00 | 415 597.00 | | 117 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 681.00 | 218 789.00 | | 180 681.00 |
DL TOTAL (I) | 340 919.00 | 676 737.00 | | 340 919.00 |
DP Provisions pour risques | 11 119.00 | 20 008.00 | | 11 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 119.00 | 20 008.00 | | 11 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 114 036.00 | 412 458.00 | | 1 114 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 662.00 | 252 172.00 | | 297 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 509.00 | 76 284.00 | | 95 509.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | 14 172.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 268.00 | 755 089.00 | | 1 513 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 307.00 | 1 451 834.00 | | 1 865 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 327.00 | | 12 000.00 | 228 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 763.00 | 208 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 763.00 | 152 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 007.00 | | 2 481.00 | 182 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 826.00 | | 9 519.00 | 45 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 147.00 | 6 915.00 | 31 228.00 | 161 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 653.00 | 6 915.00 | 31 228.00 | 160 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 008.00 | 11 120.00 | 20 008.00 | 20 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 008.00 | 11 120.00 | 20 008.00 | 20 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 120.00 | 20 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 663.00 | 297 663.00 | | 297 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 096.00 | 1 120 096.00 | | 1 120 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
UX Autres créances clients | 277 717.00 | | | 277 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 206 776.00 | | | 206 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 949.00 | | | 78 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 869.00 | 660 600.00 | 3 269.00 | 663 869.00 |
VW T.V.A. | 51 404.00 | 51 404.00 | | 51 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 269.00 | 1 513 269.00 | | 1 513 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |