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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 586.00 | 104 019.00 | 566.00 | 104 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 836.00 | 133 694.00 | 55 142.00 | 188 836.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 005.00 | 2 516.00 | 182 488.00 | 185 005.00 |
BZ Autres créances | 92 358.00 | | 92 358.00 | 92 358.00 |
CF Disponibilités | 353 771.00 | | 353 771.00 | 353 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 509.00 | 2 516.00 | 629 993.00 | 632 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 346.00 | 136 210.00 | 685 135.00 | 821 346.00 |
CU Autres participations | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 912.00 | 120 864.00 | | 118 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 033.00 | 298 047.00 | | 327 033.00 |
DL TOTAL (I) | 488 295.00 | 461 262.00 | | 488 295.00 |
DP Provisions pour risques | 10 664.00 | 10 013.00 | | 10 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 664.00 | 10 013.00 | | 10 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 238 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 127 539.00 | | 51 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 641.00 | 54 710.00 | | 58 641.00 |
EA Autres dettes | 4 854.00 | 24 328.00 | | 4 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 174.00 | 444 579.00 | | 186 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 135.00 | 915 854.00 | | 685 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 198.00 | | 284 198.00 | 284 198.00 |
FG Production vendue services | 607 848.00 | | 607 848.00 | 607 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 047.00 | | 892 047.00 | 892 047.00 |
FM Production stockée | | | -184 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 664.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 646.00 | 5 048.00 | | 16 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 483.00 | 3 500.00 | | 87 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 130.00 | 8 548.00 | | 104 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | 3 757.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 755.00 | 4 639.00 | | 7 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 772.00 | 8 396.00 | | 12 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 357.00 | 152.00 | | 91 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 531.00 | 109 054.00 | | 94 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 037.00 | 1 550 148.00 | | 847 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 003.00 | 1 252 100.00 | | 520 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 033.00 | 298 047.00 | | 327 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 440.00 | | | 211 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773.00 | 54 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 603.00 | 188 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 830.00 | 133 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 597.00 | | | 155 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 171.00 | 3 371.00 | 14 847.00 | 145 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 677.00 | 3 371.00 | 14 847.00 | 144 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 013.00 | 10 665.00 | 10 013.00 | 10 013.00 |
6T Sur comptes clients | 7 353.00 | | 4 836.00 | 7 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 353.00 | | 4 836.00 | 7 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 366.00 | 10 665.00 | 14 849.00 | 17 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 665.00 | 14 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 723.00 | 173 723.00 | | 173 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
VP Divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 461.00 | 58 461.00 | | 58 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 238.00 | 278 738.00 | 2 500.00 | 281 238.00 |
VW T.V.A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |