| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 261.00 | 29 938.00 | 2 323.00 | 32 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 241.00 | 30 432.00 | 47 808.00 | 78 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 474.00 | | 157 474.00 | 157 474.00 |
BZ Autres créances | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
CF Disponibilités | 536 055.00 | | 536 055.00 | 536 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 419.00 | | 728 419.00 | 728 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 661.00 | 30 432.00 | 776 228.00 | 806 661.00 |
CU Autres participations | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 125 945.00 | 118 912.00 | | 125 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 935.00 | 327 033.00 | | 417 935.00 |
DL TOTAL (I) | 586 231.00 | 488 295.00 | | 586 231.00 |
DP Provisions pour risques | 11 746.00 | 10 664.00 | | 11 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 746.00 | 10 664.00 | | 11 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | 51 345.00 | | 33 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 521.00 | 58 641.00 | | 79 521.00 |
EA Autres dettes | 2 378.00 | 4 854.00 | | 2 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 333.00 | 71 333.00 | | 63 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 250.00 | 186 174.00 | | 178 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 228.00 | 685 135.00 | | 776 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 518 775.00 | | 518 775.00 | 518 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 775.00 | | 518 775.00 | 518 775.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 798.00 | 16 646.00 | | 15 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | 87 483.00 | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 798.00 | 104 130.00 | | 245 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 5 017.00 | | 3 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 090.00 | 7 755.00 | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 302.00 | 12 772.00 | | 12 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 496.00 | 91 357.00 | | 233 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 523.00 | 94 531.00 | | 138 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 167.00 | 847 037.00 | | 774 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 232.00 | 520 003.00 | | 356 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 935.00 | 327 033.00 | | 417 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 836.00 | | 2 380.00 | 188 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 090.00 | 45 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 974.00 | 78 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 884.00 | 32 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 766.00 | | 2 380.00 | 133 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 694.00 | 623.00 | 103 884.00 | 133 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 200.00 | 623.00 | 103 884.00 | 133 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 664.00 | 3 923.00 | 2 842.00 | 10 664.00 |
6T Sur comptes clients | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 181.00 | 3 923.00 | 5 358.00 | 13 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 923.00 | 5 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 333.00 | 63 333.00 | | 63 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 192.00 | | | 146 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 863.00 | 192 363.00 | 2 500.00 | 194 863.00 |
VW T.V.A. | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 250.00 | 178 250.00 | | 178 250.00 |