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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 064.00 | 115 334.00 | 21 730.00 | 137 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 088.00 | 145 009.00 | 77 078.00 | 222 088.00 |
BN En cours de production de biens | 331 569.00 | | 331 569.00 | 331 569.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 978.00 | 4 835.00 | 202 142.00 | 206 978.00 |
BZ Autres créances | 115 447.00 | | 115 447.00 | 115 447.00 |
CF Disponibilités | 631 302.00 | | 631 302.00 | 631 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 625.00 | 4 835.00 | 1 310 789.00 | 1 315 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 713.00 | 149 845.00 | 1 387 868.00 | 1 537 713.00 |
CU Autres participations | 52 075.00 | | 52 075.00 | 52 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 118 569.00 | 117 887.00 | | 118 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 295.00 | 180 681.00 | | 342 295.00 |
DL TOTAL (I) | 503 214.00 | 340 919.00 | | 503 214.00 |
DP Provisions pour risques | 30 769.00 | 11 119.00 | | 30 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 769.00 | 11 119.00 | | 30 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392 863.00 | 1 114 036.00 | | 392 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 076.00 | 297 662.00 | | 277 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 847.00 | 95 509.00 | | 157 847.00 |
EA Autres dettes | 26 097.00 | 6 059.00 | | 26 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 883.00 | 1 513 268.00 | | 853 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 868.00 | 1 865 307.00 | | 1 387 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 564.00 | | 13 523.00 | 208 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 725.00 | | 13 520.00 | 152 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 345.00 | | 3.00 | 55 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 834.00 | 8 175.00 | | 136 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 340.00 | 8 175.00 | | 136 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 120.00 | 30 770.00 | 11 120.00 | 11 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 120.00 | 35 606.00 | 11 120.00 | 11 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 605.00 | 11 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 076.00 | 277 076.00 | | 277 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 961.00 | 418 961.00 | | 418 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 195 372.00 | | | 195 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VB T. V. A. | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 326.00 | | | 30 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 025.00 | 352 753.00 | 3 273.00 | 356 025.00 |
VW T.V.A. | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 884.00 | 853 884.00 | | 853 884.00 |