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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
AP Constructions | 6 028.00 | 5 907.00 | 121.00 | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 582.00 | 129 718.00 | 12 864.00 | 142 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 064.00 | 154 096.00 | 11 968.00 | 166 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 602.00 | 295 550.00 | 67 052.00 | 362 602.00 |
BT Marchandises | 154 749.00 | 46 134.00 | 108 615.00 | 154 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 181.00 | 2 363.00 | 479 818.00 | 482 181.00 |
BZ Autres créances | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
CF Disponibilités | 259 891.00 | | 259 891.00 | 259 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 753.00 | 48 497.00 | 925 255.00 | 973 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 355.00 | 344 047.00 | 992 308.00 | 1 336 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 412 421.00 | 393 279.00 | | 412 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 061.00 | 219 142.00 | | 173 061.00 |
DL TOTAL (I) | 664 681.00 | 691 621.00 | | 664 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 991.00 | 143.00 | | 57 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 141 038.00 | | 125 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 313.00 | 295 619.00 | | 135 313.00 |
EA Autres dettes | 8 689.00 | 21 280.00 | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 626.00 | 458 080.00 | | 327 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 308.00 | 1 149 701.00 | | 992 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 845.00 | 198.00 | 628 043.00 | 627 845.00 |
FD Production vendue biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
FG Production vendue services | 545 283.00 | 953.00 | 546 236.00 | 545 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 306.00 | 1 151.00 | 1 175 457.00 | 1 174 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 134.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 735.00 | 39.00 | | 1 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 39.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | -1 089.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 597.00 | 92 311.00 | | 64 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 857.00 | 1 433 367.00 | | 1 298 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 797.00 | 1 214 225.00 | | 1 125 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 061.00 | 219 142.00 | | 173 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 752.00 | | | 360 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 824.00 | | | 312 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 491.00 | 8 652.00 | 3 594.00 | 290 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 664.00 | 8 652.00 | 3 594.00 | 284 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 633.00 | 125 633.00 | | 125 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 482 181.00 | | | 482 181.00 |
VI Groupe et associés | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VP Divers | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 313.00 | 135 313.00 | | 135 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 077.00 | 542 103.00 | 25 973.00 | 568 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 626.00 | 327 626.00 | | 327 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |