| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
AP Constructions | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 897.00 | 134 996.00 | 12 901.00 | 147 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 064.00 | 157 948.00 | 8 116.00 | 166 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 917.00 | 304 799.00 | 63 118.00 | 367 917.00 |
BT Marchandises | 154 282.00 | 45 934.00 | 108 348.00 | 154 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 843.00 | 2 363.00 | 580 480.00 | 582 843.00 |
BZ Autres créances | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
CF Disponibilités | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 119.00 | 48 297.00 | 1 023 822.00 | 1 072 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 036.00 | 353 096.00 | 1 086 940.00 | 1 440 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 435 481.00 | 412 421.00 | | 435 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 764.00 | 173 061.00 | | 288 764.00 |
DL TOTAL (I) | 803 446.00 | 664 681.00 | | 803 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | 57 991.00 | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 099.00 | 125 633.00 | | 145 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 632.00 | 135 313.00 | | 128 632.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | 8 689.00 | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 494.00 | 327 626.00 | | 283 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 940.00 | 992 308.00 | | 1 086 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 355.00 | 547.00 | 746 902.00 | 746 355.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 628 099.00 | 663.00 | 628 762.00 | 628 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 175.00 | 1 210.00 | 1 376 385.00 | 1 375 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 224.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 934.00 | |
GE Autres charges | | | 4 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 735.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 735.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 434.00 | 64 597.00 | | 100 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 609.00 | 1 298 857.00 | | 1 433 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 845.00 | 1 125 797.00 | | 1 144 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 764.00 | 173 061.00 | | 288 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 602.00 | | 5 315.00 | 362 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 674.00 | | 5 315.00 | 314 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 550.00 | 9 250.00 | | 295 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 722.00 | 9 250.00 | | 289 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 099.00 | 145 099.00 | | 145 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 582 843.00 | | | 582 843.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VP Divers | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 632.00 | 128 632.00 | | 128 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 148.00 | 785 185.00 | 8 963.00 | 794 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 494.00 | 283 494.00 | | 283 494.00 |