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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
AP Constructions | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 003.00 | 146 153.00 | 11 850.00 | 158 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 641.00 | 166 912.00 | 17 729.00 | 184 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 600.00 | 324 920.00 | 71 680.00 | 396 600.00 |
BT Marchandises | 126 016.00 | 43 167.00 | 82 849.00 | 126 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 593.00 | 231.00 | 449 363.00 | 449 593.00 |
BZ Autres créances | 123 574.00 | | 123 574.00 | 123 574.00 |
CF Disponibilités | 203 425.00 | | 203 425.00 | 203 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 167.00 | 43 397.00 | 860 770.00 | 904 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 767.00 | 368 318.00 | 932 449.00 | 1 300 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 424 122.00 | 444 246.00 | | 424 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 319.00 | 229 876.00 | | 207 319.00 |
DL TOTAL (I) | 710 640.00 | 753 322.00 | | 710 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 268.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 947.00 | 149 822.00 | | 128 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 041.00 | 104 977.00 | | 88 041.00 |
EA Autres dettes | 4 252.00 | 2 983.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 809.00 | 258 049.00 | | 221 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 449.00 | 1 011 371.00 | | 932 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 859.00 | 707.00 | 740 566.00 | 739 859.00 |
FD Production vendue biens | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 544 437.00 | 996.00 | 545 433.00 | 544 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 039.00 | 1 703.00 | 1 286 742.00 | 1 285 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 167.00 | |
GE Autres charges | | | 29 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 1 500.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | 1 500.00 | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 505.00 | 82 021.00 | | 73 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 080.00 | 1 373 589.00 | | 1 347 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 761.00 | 1 143 713.00 | | 1 139 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 319.00 | 229 876.00 | | 207 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 720.00 | | 1 879.00 | 394 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 793.00 | | 1 879.00 | 346 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 924.00 | 12 996.00 | | 311 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 097.00 | 12 996.00 | | 306 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 947.00 | 128 947.00 | | 128 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 041.00 | 88 041.00 | | 88 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 449 593.00 | 449 593.00 | | 449 593.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 575.00 | 123 575.00 | | 123 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 690.00 | 574 726.00 | 8 963.00 | 583 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 809.00 | 221 809.00 | | 221 809.00 |