| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
AP Constructions | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 298.00 | 150 338.00 | 8 960.00 | 159 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 241.00 | 172 713.00 | 15 528.00 | 188 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 495.00 | 334 906.00 | 66 589.00 | 401 495.00 |
BT Marchandises | 146 310.00 | 45 251.00 | 101 059.00 | 146 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 392.00 | 7 760.00 | 528 632.00 | 536 392.00 |
BZ Autres créances | 161 849.00 | | 161 849.00 | 161 849.00 |
CF Disponibilités | 345 997.00 | | 345 997.00 | 345 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 671.00 | 53 012.00 | 1 138 659.00 | 1 191 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 166.00 | 387 918.00 | 1 205 248.00 | 1 593 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 631 440.00 | 424 122.00 | | 631 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 975.00 | 207 319.00 | | 205 975.00 |
DL TOTAL (I) | 916 615.00 | 710 640.00 | | 916 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 569.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 446.00 | 128 947.00 | | 184 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 221.00 | 88 041.00 | | 99 221.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 4 252.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 633.00 | 221 809.00 | | 288 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 248.00 | 932 449.00 | | 1 205 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 165.00 | | 770 165.00 | 770 165.00 |
FD Production vendue biens | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
FG Production vendue services | 517 605.00 | | 517 605.00 | 517 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 532.00 | | 1 288 532.00 | 1 288 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 781.00 | |
GE Autres charges | | | 23 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 359.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 239.00 | 73 505.00 | | 74 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 219.00 | 1 347 080.00 | | 1 348 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 244.00 | 1 139 761.00 | | 1 142 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 975.00 | 207 319.00 | | 205 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 600.00 | | 4 895.00 | 396 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 672.00 | | 4 895.00 | 348 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 920.00 | 9 986.00 | | 324 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 093.00 | 9 986.00 | | 319 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
UX Autres créances clients | 161 849.00 | | | 161 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 9 563.00 | |