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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
AH Fonds commercial | 33 137.00 | | 33 137.00 | 33 137.00 |
AP Constructions | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 124.00 | 140 658.00 | 15 466.00 | 156 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 641.00 | 159 411.00 | 25 230.00 | 184 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 720.00 | 311 924.00 | 82 796.00 | 394 720.00 |
BT Marchandises | 153 515.00 | 40 335.00 | 113 180.00 | 153 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 546.00 | 14 142.00 | 562 403.00 | 576 546.00 |
BZ Autres créances | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CF Disponibilités | 161 573.00 | | 161 573.00 | 161 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 052.00 | 54 477.00 | 928 575.00 | 983 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 772.00 | 366 402.00 | 1 011 371.00 | 1 377 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 444 246.00 | 435 481.00 | | 444 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 876.00 | 288 764.00 | | 229 876.00 |
DL TOTAL (I) | 753 322.00 | 803 446.00 | | 753 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 952.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 822.00 | 145 099.00 | | 149 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 977.00 | 128 632.00 | | 104 977.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 8 811.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 049.00 | 283 494.00 | | 258 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 371.00 | 1 086 940.00 | | 1 011 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 648.00 | 297.00 | 706 945.00 | 706 648.00 |
FD Production vendue biens | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 603 901.00 | 773.00 | 604 675.00 | 603 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 446.00 | 1 070.00 | 1 312 516.00 | 1 311 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 115.00 | |
GE Autres charges | | | 20 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 021.00 | 100 434.00 | | 82 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 589.00 | 1 433 609.00 | | 1 373 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 713.00 | 1 144 845.00 | | 1 143 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 876.00 | 288 764.00 | | 229 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 917.00 | | 31 682.00 | 367 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 878.00 | 394 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 346 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 989.00 | | 31 682.00 | 319 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 799.00 | 12 003.00 | 4 878.00 | 304 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 972.00 | 12 003.00 | 4 878.00 | 298 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 822.00 | 149 822.00 | | 149 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 977.00 | 104 977.00 | | 104 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 546.00 | 576 546.00 | | 576 546.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 928.00 | 667 964.00 | 8 963.00 | 676 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 049.00 | 258 049.00 | | 258 049.00 |