| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575 100.00 | 575 100.00 | | 575 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 930.00 | 16 262.00 | 331 667.00 | 347 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 290.00 | 591 362.00 | 417 927.00 | 1 009 290.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 425.00 | | 998 425.00 | 998 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 676.00 | | 1 106 676.00 | 1 106 676.00 |
BZ Autres créances | 18 144 527.00 | | 18 144 527.00 | 18 144 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 257 215.00 | | 21 257 215.00 | 21 257 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 266 505.00 | 591 362.00 | 21 675 143.00 | 22 266 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 484.00 | 1 226 484.00 | | 1 226 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
DG Autres réserves | 5 400 732.00 | 5 400 732.00 | | 5 400 732.00 |
DH Report à nouveau | 1 913 250.00 | 2 061 551.00 | | 1 913 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 317.00 | 653 823.00 | | 533 317.00 |
DL TOTAL (I) | 9 196 432.00 | 9 465 240.00 | | 9 196 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 362 097.00 | 6 219 773.00 | | 7 362 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 217.00 | 643 857.00 | | 1 768 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 556.00 | 332 724.00 | | 1 318 556.00 |
EA Autres dettes | 2 029 837.00 | 4 272 681.00 | | 2 029 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 478 710.00 | 11 469 036.00 | | 12 478 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 675 143.00 | 20 934 277.00 | | 21 675 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 199 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 199 199.00 | |
FM Production stockée | | | 429 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 478 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 332.00 | | | 1 443 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 355.00 | | | 1 473 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473 355.00 | | | -1 473 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 802.00 | 130 232.00 | | 593 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 807.00 | 6 938 838.00 | | 9 812 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279 490.00 | 6 285 014.00 | | 9 279 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 317.00 | 653 823.00 | | 533 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 116.00 | | 22 175.00 | 1 059 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 86 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 1 009 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 100.00 | | | 575 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 756.00 | | 22 175.00 | 325 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 260.00 | | | 158 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 830.00 | 20 533.00 | | 570 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 510.00 | 18 590.00 | | 556 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 319.00 | 1 943.00 | | 14 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 142 722.00 | | 1 142 722.00 | 1 142 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 722.00 | | 1 214 722.00 | 1 214 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 722.00 | | 1 214 722.00 | 1 214 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 142 722.00 | |
UG ‐ Financières | | | 72 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 218.00 | 1 768 218.00 | | 1 768 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472 921.00 | 472 921.00 | | 472 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 838.00 | 2 029 838.00 | | 2 029 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 677.00 | | | 1 106 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
VC Groupe et associés | 13 442 024.00 | | | 13 442 024.00 |
VI Groupe et associés | 7 362 098.00 | 7 362 098.00 | | 7 362 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 302.00 | 283 302.00 | | 283 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 508 259.00 | | | 4 508 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251 204.00 | 19 251 204.00 | | 19 251 204.00 |
VW T.V.A. | 536 392.00 | 536 392.00 | | 536 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 478 710.00 | 12 478 710.00 | | 12 478 710.00 |