| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 006.00 | 14 016.00 | 1 343 989.00 | 1 358 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 266.00 | 14 016.00 | 1 428 249.00 | 1 442 266.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 695 204.00 | | 3 695 204.00 | 3 695 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169 870.00 | | 3 169 870.00 | 3 169 870.00 |
BZ Autres créances | 23 528 545.00 | | 23 528 545.00 | 23 528 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 417 397.00 | | 31 417 397.00 | 31 417 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 859 663.00 | 14 016.00 | 32 845 646.00 | 32 859 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 484.00 | 1 226 484.00 | | 1 226 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
DG Autres réserves | 4 855 025.00 | 4 855 025.00 | | 4 855 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 356 433.00 | | | 1 356 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 818 049.00 | 1 356 433.00 | | 3 818 049.00 |
DL TOTAL (I) | 11 378 640.00 | 7 560 590.00 | | 11 378 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 348 811.00 | 11 362 394.00 | | 7 348 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 317.00 | 1 754 952.00 | | 2 653 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 931.00 | 2 716 101.00 | | 558 931.00 |
EA Autres dettes | 10 905 946.00 | 3 969 099.00 | | 10 905 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 467 006.00 | 19 802 548.00 | | 21 467 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 845 646.00 | 27 363 139.00 | | 32 845 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 597 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 597 982.00 | |
FM Production stockée | | | 2 483 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 973 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 570 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 592 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 875 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 988.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 106 991.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -104 991.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 744.00 | 2 498 269.00 | | 474 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 270 349.00 | 7 453 234.00 | | 10 270 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 452 300.00 | 6 096 801.00 | | 6 452 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 818 049.00 | 1 356 433.00 | | 3 818 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 266.00 | | 38 000.00 | 1 406 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 84 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 442 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 358 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 006.00 | | 38 000.00 | 1 320 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | 6 092.00 | | 7 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 925.00 | 6 092.00 | | 7 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 653 317.00 | 2 653 317.00 | | 2 653 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905 946.00 | 9 907 136.00 | | 10 905 946.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 871.00 | 3 169 871.00 | | 3 169 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 475 375.00 | 475 375.00 | | 475 375.00 |
VC Groupe et associés | 18 971 908.00 | 2 896 878.00 | 16 075 030.00 | 18 971 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 348 812.00 | 7 348 812.00 | | 7 348 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391 403.00 | 1 391 403.00 | | 1 391 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 687 110.00 | 2 687 110.00 | | 2 687 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 698 416.00 | 10 623 386.00 | 16 075 030.00 | 26 698 416.00 |
VW T.V.A. | 528 312.00 | 528 312.00 | | 528 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 467 007.00 | 20 468 197.00 | | 21 467 007.00 |