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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 006.00 | 24 006.00 | 1 779 000.00 | 1 803 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 266.00 | 24 006.00 | 1 863 260.00 | 1 887 266.00 |
BN En cours de production de biens | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 450 204.00 | | 4 450 204.00 | 4 450 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 158.00 | | 158 158.00 | 158 158.00 |
BZ Autres créances | 21 477 657.00 | | 21 477 657.00 | 21 477 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 159 897.00 | | 27 159 897.00 | 27 159 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 047 163.00 | 24 006.00 | 29 023 157.00 | 29 047 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 484.00 | 1 226 484.00 | | 1 226 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
DG Autres réserves | 4 855 025.00 | 4 855 025.00 | | 4 855 025.00 |
DH Report à nouveau | 7 447 806.00 | 5 174 482.00 | | 7 447 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 954.00 | 2 273 324.00 | | 1 325 954.00 |
DL TOTAL (I) | 14 977 918.00 | 13 651 964.00 | | 14 977 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 863.00 | 7 570 062.00 | | 3 375 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 358.00 | 205 953.00 | | 2 704 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 781.00 | 1 699 786.00 | | 473 781.00 |
EA Autres dettes | 7 491 235.00 | 7 582 278.00 | | 7 491 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 045 239.00 | 17 058 080.00 | | 14 045 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 023 157.00 | 30 710 044.00 | | 29 023 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 045 360.00 | 16 059 270.00 | | 13 045 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 465 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 465 000.00 | |
FM Production stockée | | | 231 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 928 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 475 886.00 | 71 433.00 | | 475 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 023.00 | 23.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 023.00 | 23.00 | | 2 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242 501.00 | 1 991 107.00 | | 1 242 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 314 304.00 | 7 316 095.00 | | 5 314 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 988 350.00 | 5 042 771.00 | | 3 988 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 954.00 | 2 273 324.00 | | 1 325 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 266.00 | | | 1 887 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 006.00 | | | 1 803 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 005.00 | 4 001.00 | | 20 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 005.00 | 4 001.00 | | 20 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 359.00 | 2 704 359.00 | | 2 704 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 491 236.00 | 6 491 357.00 | | 7 491 236.00 |
UX Autres créances clients | 158 159.00 | 158 159.00 | | 158 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 446 680.00 | 446 680.00 | | 446 680.00 |
VC Groupe et associés | 15 006 603.00 | 2 502 813.00 | 12 503 790.00 | 15 006 603.00 |
VI Groupe et associés | 3 375 863.00 | 3 375 863.00 | | 3 375 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 538.00 | 363 538.00 | | 363 538.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 657 777.00 | 5 657 777.00 | | 5 657 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 635 816.00 | 9 132 026.00 | 12 503 790.00 | 21 635 816.00 |
VW T.V.A. | 456 564.00 | 456 564.00 | | 456 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 045 239.00 | 13 045 360.00 | | 14 045 239.00 |