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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 006.00 | 20 004.00 | 1 783 001.00 | 1 803 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 266.00 | 20 004.00 | 1 867 261.00 | 1 887 266.00 |
BN En cours de production de biens | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 249 604.00 | | 4 249 604.00 | 4 249 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 446.00 | | 62 446.00 | 62 446.00 |
BZ Autres créances | 23 503 068.00 | | 23 503 068.00 | 23 503 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 842 783.00 | | 28 842 783.00 | 28 842 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 730 049.00 | 20 004.00 | 30 710 044.00 | 30 730 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 484.00 | 1 226 484.00 | | 1 226 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
DG Autres réserves | 4 855 025.00 | 4 855 025.00 | | 4 855 025.00 |
DH Report à nouveau | 5 174 482.00 | 1 356 433.00 | | 5 174 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 324.00 | 3 818 049.00 | | 2 273 324.00 |
DL TOTAL (I) | 13 651 964.00 | 11 378 640.00 | | 13 651 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570 062.00 | 7 348 811.00 | | 7 570 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 953.00 | 2 653 317.00 | | 205 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699 786.00 | 558 931.00 | | 1 699 786.00 |
EA Autres dettes | 7 582 278.00 | 10 905 946.00 | | 7 582 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 058 080.00 | 21 467 006.00 | | 17 058 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 710 044.00 | 32 845 646.00 | | 30 710 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 059 270.00 | 20 468 197.00 | | 16 059 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 542 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 542 187.00 | |
FM Production stockée | | | 566 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 207 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 039 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 211.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 424 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 362 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 264 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -2 000.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991 107.00 | 474 744.00 | | 1 991 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 276.00 | 15 905 123.00 | | 12 740 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 466 952.00 | 12 087 074.00 | | 10 466 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 324.00 | 3 818 049.00 | | 2 273 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 266.00 | | 445 000.00 | 1 442 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 803 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 006.00 | | 445 000.00 | 1 358 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 260.00 | | | 84 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 017.00 | 5 988.00 | | 14 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 017.00 | 5 988.00 | | 14 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 953.00 | 205 953.00 | | 205 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523 051.00 | 1 523 051.00 | | 1 523 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 582 278.00 | 6 583 468.00 | | 7 582 278.00 |
UX Autres créances clients | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
VC Groupe et associés | 21 941 383.00 | 4 059 173.00 | 17 882 210.00 | 21 941 383.00 |
VI Groupe et associés | 7 570 063.00 | 7 570 063.00 | | 7 570 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521 825.00 | 1 521 825.00 | | 1 521 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 565 515.00 | 5 683 305.00 | 17 882 210.00 | 23 565 515.00 |
VW T.V.A. | 155 361.00 | 155 361.00 | | 155 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 058 080.00 | 16 059 270.00 | | 17 058 080.00 |