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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 006.00 | 7 925.00 | 1 312 080.00 | 1 320 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 266.00 | 7 925.00 | 1 398 340.00 | 1 406 266.00 |
BN En cours de production de biens | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 194 880.00 | | 1 194 880.00 | 1 194 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 329.00 | | 1 447 329.00 | 1 447 329.00 |
BZ Autres créances | 23 099 357.00 | | 23 099 357.00 | 23 099 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 964 798.00 | | 25 964 798.00 | 25 964 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 371 064.00 | 7 925.00 | 27 363 139.00 | 27 371 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 226 484.00 | 1 226 484.00 | | 1 226 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 648.00 | 122 648.00 | | 122 648.00 |
DG Autres réserves | 4 855 025.00 | 5 400 732.00 | | 4 855 025.00 |
DH Report à nouveau | | 1 913 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 433.00 | 533 317.00 | | 1 356 433.00 |
DL TOTAL (I) | 7 560 590.00 | 9 196 432.00 | | 7 560 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362 394.00 | 7 362 097.00 | | 11 362 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 952.00 | 1 768 217.00 | | 1 754 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 716 101.00 | 1 318 556.00 | | 2 716 101.00 |
EA Autres dettes | 3 969 099.00 | 2 029 837.00 | | 3 969 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 802 548.00 | 12 478 710.00 | | 19 802 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 363 139.00 | 21 675 143.00 | | 27 363 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 802 548.00 | 12 478 710.00 | | 19 802 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 945 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 945 883.00 | |
FM Production stockée | | | 211 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 316 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 637 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 610.00 | 1 207 975.00 | | 159 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 003.00 | 30 023.00 | | 100 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 988.00 | 1 443 332.00 | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 991.00 | 1 473 355.00 | | 106 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 991.00 | -1 473 355.00 | | -104 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498 269.00 | 593 802.00 | | 2 498 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 420 946.00 | 9 812 807.00 | | 16 420 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 064 513.00 | 9 279 490.00 | | 15 064 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 433.00 | 533 317.00 | | 1 356 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 291.00 | | 986 332.00 | 1 009 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589 357.00 | 1 406 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 575 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 1 320 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 100.00 | | | 575 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 931.00 | | 986 332.00 | 347 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 363.00 | 5 919.00 | 589 357.00 | 591 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 100.00 | | 575 100.00 | 575 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 263.00 | 5 919.00 | 14 257.00 | 16 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 953.00 | 1 754 953.00 | | 1 754 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 934 121.00 | 1 934 121.00 | | 1 934 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 969 099.00 | 3 969 099.00 | | 3 969 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 447 330.00 | 1 447 330.00 | | 1 447 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 292 844.00 | 292 844.00 | | 292 844.00 |
VC Groupe et associés | 20 737 334.00 | 5 657 704.00 | 15 079 630.00 | 20 737 334.00 |
VI Groupe et associés | 14 362 395.00 | 14 362 395.00 | | 14 362 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056 766.00 | 4 056 766.00 | | 4 056 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 546 417.00 | 11 466 787.00 | 15 079 630.00 | 26 546 417.00 |
VW T.V.A. | 760 780.00 | 760 780.00 | | 760 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 802 548.00 | 22 802 548.00 | | 22 802 548.00 |