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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AN Terrains | 46 116.00 | 22 600.00 | 23 515.00 | 46 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 282.00 | 125 792.00 | 72 489.00 | 198 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 415.00 | 182 179.00 | 101 236.00 | 283 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 992.00 | 333 811.00 | 199 181.00 | 532 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 843.00 | | 409 843.00 | 409 843.00 |
BN En cours de production de biens | 99 712.00 | | 99 712.00 | 99 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BZ Autres créances | 78 345.00 | | 78 345.00 | 78 345.00 |
CF Disponibilités | 44 454.00 | | 44 454.00 | 44 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 770.00 | | 698 770.00 | 698 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 762.00 | 333 811.00 | 897 951.00 | 1 231 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 7 622.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 815.00 | 510 520.00 | | 448 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 523.00 | 80 672.00 | | 3 523.00 |
DL TOTAL (I) | 603 101.00 | 599 578.00 | | 603 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 882.00 | 118 048.00 | | 81 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 4 594.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 22 723.00 | | 31 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 430.00 | 138 710.00 | | 155 430.00 |
EA Autres dettes | 25 738.00 | 30 322.00 | | 25 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 850.00 | 314 398.00 | | 294 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 951.00 | 913 976.00 | | 897 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 397.00 | 232 723.00 | | 240 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 449.00 | | 17 859.00 | 516 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 532 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 527 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 305.00 | | 17 824.00 | 511 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 35.00 | 1 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 357.00 | 39 751.00 | 1 297.00 | 295 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 118.00 | 39 751.00 | 1 297.00 | 292 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 035.00 | 43 035.00 | | 43 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 728.00 | 98 728.00 | | 98 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 54 640.00 | | | 54 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 675.00 | 27 223.00 | 53 515.00 | 81 675.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 836.00 | | | 45 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 026.00 | 144 760.00 | 266.00 | 145 026.00 |
VW T.V.A. | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 850.00 | 240 398.00 | 53 515.00 | 294 850.00 |