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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 53 573.00 | 27 931.00 | 25 642.00 | 53 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 979.00 | 152 270.00 | 28 708.00 | 180 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 724.00 | 218 687.00 | 50 037.00 | 268 724.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 591 642.00 | 402 127.00 | 189 514.00 | 591 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 680.00 | | 475 680.00 | 475 680.00 |
BN En cours de production de biens | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 827.00 | 5 516.00 | 120 311.00 | 125 827.00 |
BZ Autres créances | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
CF Disponibilités | 367 828.00 | | 367 828.00 | 367 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 702.00 | 5 516.00 | 1 033 187.00 | 1 038 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 344.00 | 407 643.00 | 1 222 701.00 | 1 630 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 656.00 | 6 955.00 | | 10 656.00 |
DG Autres réserves | 473 103.00 | 472 977.00 | | 473 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 300.00 | 74 028.00 | | 99 300.00 |
DL TOTAL (I) | 695 559.00 | 666 460.00 | | 695 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 393.00 | 23 203.00 | | 8 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 462.00 | 91 604.00 | | 58 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 942.00 | 53 756.00 | | 114 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 383.00 | 295 057.00 | | 320 383.00 |
EA Autres dettes | 24 962.00 | 25 762.00 | | 24 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 142.00 | 489 382.00 | | 527 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 701.00 | 1 155 842.00 | | 1 222 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 204.00 | 480 989.00 | | 526 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 706.00 | | 17 864.00 | 606 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 946.00 | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 928.00 | 591 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 983.00 | 510 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 426.00 | | 17 833.00 | 524 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | 32.00 | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 111.00 | 49 999.00 | 31 983.00 | 384 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 872.00 | 49 999.00 | 31 983.00 | 380 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 516.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 519.00 | 220 519.00 | | 220 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UX Autres créances clients | 119 615.00 | 119 615.00 | | 119 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VC Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 393.00 | 7 455.00 | 938.00 | 8 393.00 |
VI Groupe et associés | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 432.00 | 169 220.00 | 6 212.00 | 175 432.00 |
VW T.V.A. | 28 093.00 | 28 093.00 | | 28 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 142.00 | 526 204.00 | 938.00 | 527 142.00 |