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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 72 098.00 | 37 705.00 | 34 393.00 | 72 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 785.00 | 135 093.00 | 41 692.00 | 176 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 542.00 | 208 074.00 | 67 468.00 | 275 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 706.00 | 384 111.00 | 222 595.00 | 606 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 230.00 | | 485 230.00 | 485 230.00 |
BN En cours de production de biens | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
BZ Autres créances | 57 597.00 | | 57 597.00 | 57 597.00 |
CF Disponibilités | 222 106.00 | | 222 106.00 | 222 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 247.00 | | 933 247.00 | 933 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 952.00 | 384 111.00 | 1 155 842.00 | 1 539 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 150 000.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 955.00 | 2 344.00 | | 6 955.00 |
DG Autres réserves | 472 977.00 | 432 870.00 | | 472 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 028.00 | 92 217.00 | | 74 028.00 |
DL TOTAL (I) | 666 460.00 | 677 431.00 | | 666 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 203.00 | 42 403.00 | | 23 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 604.00 | 7 143.00 | | 91 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 756.00 | 21 341.00 | | 53 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 057.00 | 181 910.00 | | 295 057.00 |
EA Autres dettes | 25 762.00 | 24 962.00 | | 25 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 382.00 | 277 759.00 | | 489 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 842.00 | 955 190.00 | | 1 155 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 989.00 | 254 556.00 | | 480 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 867.00 | | 35 797.00 | 680 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 959.00 | 606 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 959.00 | 524 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 620.00 | | 35 764.00 | 598 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008.00 | | 33.00 | 2 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 557.00 | 43 363.00 | 77 809.00 | 418 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 318.00 | 43 363.00 | 77 809.00 | 415 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 157.00 | 78 157.00 | | 78 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 119 937.00 | 119 937.00 | | 119 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VB T. V. A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 203.00 | 14 810.00 | 8 393.00 | 23 203.00 |
VI Groupe et associés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 904.00 | 194 638.00 | 266.00 | 194 904.00 |
VW T.V.A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 382.00 | 480 989.00 | 8 393.00 | 489 382.00 |