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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 72 098.00 | 31 350.00 | 40 747.00 | 72 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 791.00 | 162 495.00 | 59 296.00 | 221 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 729.00 | 221 472.00 | 83 257.00 | 304 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 866.00 | 418 556.00 | 262 310.00 | 680 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 897.00 | | 452 897.00 | 452 897.00 |
BN En cours de production de biens | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
BZ Autres créances | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CF Disponibilités | 124 169.00 | | 124 169.00 | 124 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 747.00 | 418 556.00 | 955 190.00 | 1 373 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 344.00 | 938.00 | | 2 344.00 |
DG Autres réserves | 432 870.00 | 406 162.00 | | 432 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 217.00 | 28 112.00 | | 92 217.00 |
DL TOTAL (I) | 677 431.00 | 585 214.00 | | 677 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 403.00 | 68 962.00 | | 42 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 44 000.00 | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 27 380.00 | | 21 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 910.00 | 141 305.00 | | 181 910.00 |
EA Autres dettes | 24 961.00 | 30 551.00 | | 24 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 759.00 | 372 700.00 | | 277 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 190.00 | 957 914.00 | | 955 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 556.00 | 330 297.00 | | 254 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 302.00 | | 37 565.00 | 643 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 089.00 | | 37 531.00 | 561 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | 35.00 | 1 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 773.00 | 42 784.00 | | 375 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 534.00 | 42 784.00 | | 372 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 422.00 | 46 422.00 | | 46 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UX Autres créances clients | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 403.00 | 19 200.00 | 23 203.00 | 42 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 764.00 | 91 498.00 | 266.00 | 91 764.00 |
VW T.V.A. | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 759.00 | 254 556.00 | 23 203.00 | 277 759.00 |