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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AN Terrains | 46 116.00 | 26 357.00 | 19 759.00 | 46 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 556.00 | 144 456.00 | 77 100.00 | 221 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 415.00 | 201 720.00 | 91 695.00 | 293 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 301.00 | 375 772.00 | 267 528.00 | 643 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 519.00 | | 465 519.00 | 465 519.00 |
BN En cours de production de biens | 16 553.00 | | 16 553.00 | 16 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 441.00 | | 128 441.00 | 128 441.00 |
BZ Autres créances | 54 332.00 | | 54 332.00 | 54 332.00 |
CF Disponibilités | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 385.00 | | 690 385.00 | 690 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 687.00 | 375 772.00 | 957 914.00 | 1 333 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 938.00 | 762.00 | | 938.00 |
DG Autres réserves | 406 162.00 | 448 815.00 | | 406 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 3 523.00 | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 585 214.00 | 603 101.00 | | 585 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 962.00 | 81 882.00 | | 68 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 38.00 | | 44 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 380.00 | 31 760.00 | | 27 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 305.00 | 155 430.00 | | 141 305.00 |
EA Autres dettes | 30 551.00 | 25 738.00 | | 30 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 700.00 | 294 850.00 | | 372 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 914.00 | 897 951.00 | | 957 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 297.00 | 240 397.00 | | 330 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 993.00 | | 110 309.00 | 532 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | 77 000.00 | 3 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 814.00 | | 33 275.00 | 527 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939.00 | | 35.00 | 1 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 811.00 | 41 962.00 | | 333 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 572.00 | 41 962.00 | | 330 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 769.00 | 106 769.00 | | 106 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 128 442.00 | 128 442.00 | | 128 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 601.00 | 25 198.00 | 42 403.00 | 67 601.00 |
VI Groupe et associés | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 729.00 | 193 729.00 | | 193 729.00 |
VW T.V.A. | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 200.00 | 269 797.00 | 42 403.00 | 312 200.00 |