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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 046.00 | 155 714.00 | 68 332.00 | 224 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 521.00 | 160 619.00 | 229 903.00 | 390 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 024.00 | | 247 024.00 | 247 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 545.00 | 160 619.00 | 476 927.00 | 637 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
CU Autres participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 630.00 | 88 284.00 | | 48 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 987.00 | 56 347.00 | | 92 987.00 |
DL TOTAL (I) | 248 709.00 | 251 723.00 | | 248 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604.00 | 14 586.00 | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | 2 611.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 24 418.00 | | 16 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 804.00 | 69 452.00 | | 72 804.00 |
EA Autres dettes | 126 089.00 | 137 701.00 | | 126 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 217.00 | 248 769.00 | | 228 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 927.00 | 500 491.00 | | 476 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 615.00 | 248 769.00 | | 223 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 262 747.00 | | 1 262 747.00 | 1 262 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 747.00 | | 1 262 747.00 | 1 262 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 182.00 | | 184.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 2 402.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 755.00 | 2 402.00 | | 42 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 3 469.00 | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 3 469.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 197.00 | -1 068.00 | | 38 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 745.00 | 5 974.00 | | 28 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 352.00 | 1 165 909.00 | | 1 308 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 365.00 | 1 109 563.00 | | 1 215 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 987.00 | 56 347.00 | | 92 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 528.00 | 19 041.00 | | 25 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 738.00 | | 47 440.00 | 360 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 657.00 | 390 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 657.00 | 225 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 705.00 | | 47 440.00 | 195 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 322.00 | 8 953.00 | 17 657.00 | 169 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 859.00 | 8 953.00 | 17 657.00 | 165 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
UX Autres créances clients | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 604.00 | 5 002.00 | 4 602.00 | 9 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VW T.V.A. | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 217.00 | 223 615.00 | 4 602.00 | 228 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 578.00 | 5 065.00 | | 9 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 301 659.00 | 236 888.00 | | 301 659.00 |
ST Autres comptes | 259 224.00 | 245 145.00 | | 259 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 177.00 | 116 223.00 | | 122 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 143 242.00 | 127 268.00 | | 143 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | 1 943.00 | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 175.00 | 7 008.00 | | 12 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 199.00 | 230 104.00 | | 245 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 617.00 | 107 894.00 | | 128 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 302.00 | 725 524.00 | | 826 302.00 |