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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 314.00 | 47 093.00 | 50 221.00 | 97 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 298.00 | 47 093.00 | 207 205.00 | 254 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CF Disponibilités | 114 744.00 | | 114 744.00 | 114 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 702.00 | | 178 702.00 | 178 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 999.00 | 47 093.00 | 385 906.00 | 432 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 172 852.00 | | | 172 852.00 |
DH Report à nouveau | | -97 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 702.00 | 270 361.00 | | 2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 238 646.00 | 235 944.00 | | 238 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 060.00 | 724.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 9 372.00 | | 20 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | 35 687.00 | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 78 520.00 | 76 305.00 | | 78 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 260.00 | 222 281.00 | | 147 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 906.00 | 458 225.00 | | 385 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 200.00 | 222 281.00 | | 122 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 226.00 | | 16 910.00 | 340 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 838.00 | 254 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 838.00 | 97 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 242.00 | | 16 910.00 | 183 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 587.00 | 8 343.00 | 102 837.00 | 141 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 587.00 | 8 343.00 | 102 837.00 | 141 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 520.00 | 78 520.00 | | 78 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VC Groupe et associés | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VI Groupe et associés | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 193.00 | | | 100 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 228.00 | 63 958.00 | 7 270.00 | 71 228.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 260.00 | 122 200.00 | 25 060.00 | 147 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |