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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 957.00 | | 142 957.00 | 142 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 241.00 | 141 587.00 | 41 654.00 | 183 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 225.00 | 141 587.00 | 198 638.00 | 340 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 898.00 | | 61 898.00 | 61 898.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 194 789.00 | | 194 789.00 | 194 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 588.00 | | 259 588.00 | 259 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 813.00 | 141 587.00 | 458 226.00 | 599 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
CU Autres participations | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 509.00 | 88 792.00 | | -97 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 361.00 | 19 699.00 | | 270 361.00 |
DL TOTAL (I) | 235 944.00 | 215 583.00 | | 235 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 193.00 | 102 326.00 | | 100 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 303.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 17 265.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 869.00 | 56 221.00 | | 38 869.00 |
EA Autres dettes | 73 125.00 | 119 391.00 | | 73 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 282.00 | 295 506.00 | | 222 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 226.00 | 511 089.00 | | 458 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 282.00 | 295 506.00 | | 222 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 598.00 | | 597.00 | 379 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 970.00 | 340 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 463.00 | 142 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 507.00 | 183 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 420.00 | | | 146 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 151.00 | | 597.00 | 219 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 003.00 | 8 978.00 | 37 394.00 | 170 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 540.00 | 8 978.00 | 33 931.00 | 166 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
UX Autres créances clients | 61 898.00 | 61 898.00 | | 61 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 069.00 | 72 069.00 | | 72 069.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 282.00 | 222 282.00 | | 222 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 8 669.00 | | 8 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 297.00 | 210 646.00 | | 101 297.00 |
ST Autres comptes | 148 173.00 | 178 833.00 | | 148 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 935.00 | 115 764.00 | | 102 935.00 |
YT Sous‐traitance | 85 716.00 | 151 252.00 | | 85 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 2 550.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 341.00 | 11 219.00 | | 10 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 490.00 | | | 150 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 121.00 | 656 494.00 | | 438 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |