| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 632.00 | 195 632.00 | | 195 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 561.00 | 17 912.00 | 35 649.00 | 53 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 280 829.00 | | 2 280 829.00 | 2 280 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BF Prêts | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 054 169.00 | 307 444.00 | 5 746 725.00 | 6 054 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 7 796 128.00 | | 7 796 128.00 | 7 796 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 333 997.00 | 717.00 | 14 333 280.00 | 14 333 997.00 |
CF Disponibilités | 1 220 191.00 | | 1 220 191.00 | 1 220 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 383 198.00 | 31 567.00 | 23 351 631.00 | 23 383 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 437 367.00 | 339 012.00 | 29 098 356.00 | 29 437 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
CU Autres participations | 3 402 723.00 | | 3 402 723.00 | 3 402 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 625.00 | | | 1 610 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 120.00 | | | 121 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 063.00 | | | 161 063.00 |
DG Autres réserves | 20 991 836.00 | | | 20 991 836.00 |
DH Report à nouveau | 998 087.00 | | | 998 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 087.00 | | | 998 087.00 |
DK Provisions réglementées | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
DL TOTAL (I) | 23 906 390.00 | | | 23 906 390.00 |
DP Provisions pour risques | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 029 728.00 | | | 3 029 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632 871.00 | | | 1 632 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
EA Autres dettes | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 735.00 | | | 4 739 735.00 |
ED (V) | 1 144 726.00 | | | 1 144 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 098 356.00 | | | 29 098 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 733 080.00 | | | 4 733 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -233 498.00 | | -233 498.00 | -233 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -233 498.00 | | -233 498.00 | -233 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -134 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 850.00 | |
GE Autres charges | | | 94 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 472 093.00 | | | 472 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 632.00 | | | 287 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 836.00 | | | 781 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 556.00 | | | 261 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 087.00 | | | 286 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 748.00 | | | 495 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 577.00 | | | 102 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 112.00 | | | 1 998 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 026.00 | | | 1 000 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 087.00 | | | 998 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 900 969.00 | | 3 294 798.00 | 3 900 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 646.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 476 646.00 | 5 804 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141 597.00 | 6 054 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 951.00 | 249 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 076.00 | | 24 068.00 | 890 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010 892.00 | | 3 270 730.00 | 3 010 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 281.00 | 34 150.00 | 403 396.00 | 455 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 281.00 | 34 150.00 | 403 396.00 | 455 281.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 939 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 660.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 042 620.00 | | 590 389.00 | 1 042 620.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 127 509.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 028.00 | 30 850.00 | 94 028.00 | 94 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 779.00 | 717.00 | 779.00 | 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 807.00 | 252 976.00 | 94 807.00 | 94 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 137 427.00 | 276 636.00 | 685 197.00 | 1 137 427.00 |