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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 258.00 | 45 290.00 | 17 968.00 | 63 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 736 812.00 | 1 570 286.00 | 10 166 525.00 | 11 736 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118 027.00 | | 3 118 027.00 | 3 118 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 439 624.00 | 1 706 226.00 | 18 733 398.00 | 20 439 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 302.00 | 53 649.00 | 654.00 | 54 302.00 |
BZ Autres créances | 159 717.00 | 211 396.00 | -51 679.00 | 159 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 570 385.00 | 787.00 | 5 569 598.00 | 5 570 385.00 |
CF Disponibilités | 482 346.00 | | 482 346.00 | 482 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 266 750.00 | 265 831.00 | 6 000 919.00 | 6 266 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 706 375.00 | 1 972 057.00 | 24 734 317.00 | 26 706 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 864 510.00 | | | 864 510.00 |
CU Autres participations | 5 521 528.00 | 90 650.00 | 5 430 878.00 | 5 521 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 625.00 | 1 610 625.00 | | 1 610 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 063.00 | 161 063.00 | | 161 063.00 |
DG Autres réserves | 19 764 686.00 | 19 796 141.00 | | 19 764 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 597.00 | 301 545.00 | | -666 597.00 |
DK Provisions réglementées | 266 910.00 | 199 954.00 | | 266 910.00 |
DL TOTAL (I) | 21 257 806.00 | 22 190 447.00 | | 21 257 806.00 |
DP Provisions pour risques | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 937.00 | 971 486.00 | | 784 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 038.00 | 221 060.00 | | 724 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 978.00 | 79 712.00 | | 58 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 253.00 | 15 084.00 | | 346 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 223 625.00 | | |
EA Autres dettes | 7 103.00 | 4 080.00 | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 309.00 | 1 515 048.00 | | 1 921 309.00 |
ED (V) | 1 102 972.00 | 691 015.00 | | 1 102 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 734 317.00 | 24 848 740.00 | | 24 734 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 579.00 | 734 556.00 | | 1 325 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 382 839.00 | | 5 800 485.00 | 15 382 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730 699.00 | 20 376 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 743 699.00 | 20 439 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 63 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | | 22 697.00 | 53 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 329 278.00 | | 5 777 788.00 | 15 329 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 561.00 | 4 728.00 | 13 000.00 | 53 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 561.00 | 4 728.00 | 13 000.00 | 53 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 954.00 | 66 956.00 | | 199 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | 24 136.00 | | 29 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 055.00 | 128.00 | | 212 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 633 299.00 | 315 370.00 | 21 901.00 | 1 633 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 285 483.00 | 382 326.00 | 21 901.00 | 2 285 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 291 234.00 | 21 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 956.00 | | |