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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 697 475.00 | 1 608 370.00 | 11 089 105.00 | 12 697 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118 027.00 | | 3 118 027.00 | 3 118 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 239 354.00 | 1 699 020.00 | 18 540 334.00 | 20 239 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 632.00 | 28 377.00 | 81 255.00 | 109 632.00 |
BZ Autres créances | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 217 888.00 | | 2 217 888.00 | 2 217 888.00 |
CF Disponibilités | 751 047.00 | | 751 047.00 | 751 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 411.00 | 28 377.00 | 3 053 035.00 | 3 081 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 320 765.00 | 1 727 397.00 | 21 593 368.00 | 23 320 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 089 105.00 | | | 11 089 105.00 |
CU Autres participations | 4 423 852.00 | 90 650.00 | 4 333 202.00 | 4 423 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 625.00 | 1 610 625.00 | | 1 610 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 063.00 | 161 063.00 | | 161 063.00 |
DG Autres réserves | 17 333 461.00 | 17 684 622.00 | | 17 333 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 312.00 | 948 839.00 | | -133 312.00 |
DK Provisions réglementées | 393 202.00 | 362 146.00 | | 393 202.00 |
DL TOTAL (I) | 19 486 158.00 | 20 888 415.00 | | 19 486 158.00 |
DP Provisions pour risques | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 452.00 | 400 998.00 | | 202 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 417.00 | 114.00 | | 12 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 764.00 | 12 884.00 | | 34 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 186.00 | 8 708.00 | | 204 186.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 8 644.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 127.00 | 431 347.00 | | 454 127.00 |
ED (V) | 1 200 853.00 | 465 407.00 | | 1 200 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 593 368.00 | 22 237 400.00 | | 21 593 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 127.00 | 226 305.00 | | 454 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 560.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 103 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 371 292.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 251.00 | | | 212 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 895.00 | 371 292.00 | | 248 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 551.00 | 165.00 | | 211 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 786.00 | | | 110 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 056.00 | 31 056.00 | | 31 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 393.00 | 31 221.00 | | 353 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 498.00 | 340 071.00 | | -104 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 199.00 | 1 910.00 | | 243 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 510.00 | 1 177 030.00 | | 576 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 822.00 | 228 191.00 | | 709 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 312.00 | 948 839.00 | | -133 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 448 121.00 | | 2 367 951.00 | 19 448 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 514 522.00 | 20 239 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 576 719.00 | 20 239 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 197.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 385 925.00 | | 2 367 951.00 | 19 385 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 577.00 | 2 679.00 | 58 256.00 | 55 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 577.00 | 2 679.00 | 58 256.00 | 55 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 362 146.00 | 31 056.00 | | 362 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
6T Sur comptes clients | 35 155.00 | | 6 779.00 | 35 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 251.00 | | 212 251.00 | 212 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 998 470.00 | 51 151.00 | 322 224.00 | 1 998 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 812 846.00 | 82 207.00 | 322 224.00 | 2 812 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 779.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 151.00 | 103 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 056.00 | 212 251.00 | |