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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 197.00 | 49 903.00 | 12 294.00 | 62 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 027 726.00 | 1 604 918.00 | 10 422 808.00 | 12 027 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118 027.00 | | 3 118 027.00 | 3 118 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 682 744.00 | 1 745 471.00 | 18 937 273.00 | 20 682 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 256.00 | 30 912.00 | 18 344.00 | 49 256.00 |
BZ Autres créances | 353 556.00 | 211 396.00 | 142 160.00 | 353 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 570 385.00 | 791.00 | 4 569 594.00 | 4 570 385.00 |
CF Disponibilités | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 087 982.00 | 243 099.00 | 4 844 883.00 | 5 087 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 770 726.00 | 1 988 570.00 | 23 782 156.00 | 25 770 726.00 |
CU Autres participations | 5 474 794.00 | 90 650.00 | 5 384 144.00 | 5 474 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 625.00 | 1 610 625.00 | | 1 610 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 063.00 | 161 063.00 | | 161 063.00 |
DG Autres réserves | 19 098 089.00 | 19 764 686.00 | | 19 098 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 466.00 | -666 597.00 | | -63 466.00 |
DK Provisions réglementées | 331 090.00 | 266 910.00 | | 331 090.00 |
DL TOTAL (I) | 21 258 520.00 | 21 257 806.00 | | 21 258 520.00 |
DP Provisions pour risques | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 821.00 | 784 937.00 | | 594 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 143.00 | 724 038.00 | | 102 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 58 978.00 | | 68 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 251.00 | 346 253.00 | | 18 251.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 7 103.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 345.00 | 1 921 309.00 | | 792 345.00 |
ED (V) | 1 279 061.00 | 1 102 972.00 | | 1 279 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 782 156.00 | 24 734 317.00 | | 23 782 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 216.00 | 1 325 579.00 | | 394 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 890.00 | 5 000.00 | | 3 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 4 426.00 | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 180.00 | 66 956.00 | | 64 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 400.00 | 71 382.00 | | 64 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 510.00 | -66 382.00 | | -60 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 840.00 | 51 679.00 | | 62 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 485.00 | 275 316.00 | | 251 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 952.00 | 941 913.00 | | 314 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 466.00 | -666 597.00 | | -63 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 439 624.00 | | 244 180.00 | 20 439 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 620 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 20 682 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 62 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 258.00 | | | 63 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 376 367.00 | | 244 180.00 | 20 376 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 290.00 | 5 674.00 | 1 061.00 | 45 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 290.00 | 5 674.00 | 1 061.00 | 45 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 910.00 | 64 180.00 | | 266 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
6T Sur comptes clients | 53 649.00 | 5 495.00 | 28 232.00 | 53 649.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 183.00 | 4.00 | | 212 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926 768.00 | 53 559.00 | 41 660.00 | 1 926 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645 908.00 | 117 739.00 | 41 660.00 | 2 645 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 495.00 | 28 232.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 064.00 | 13 428.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 486.00 | 68 486.00 | | 68 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 027 726.00 | | 12 027 726.00 | 12 027 726.00 |
UX Autres créances clients | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 635.00 | 196 506.00 | 398 129.00 | 594 635.00 |
VI Groupe et associés | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 208.00 | | | 189 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 430 538.00 | 402 812.00 | 12 027 726.00 | 12 430 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 345.00 | 394 216.00 | 398 129.00 | 792 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 119.00 | 9 712.00 | | 9 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 182.00 | 20 885.00 | | 15 182.00 |
ST Autres comptes | 37 125.00 | 20 514.00 | | 37 125.00 |
YT Sous‐traitance | | 205.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 194.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 119.00 | 9 906.00 | | 9 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 308.00 | 41 604.00 | | 52 308.00 |