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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 197.00 | 55 577.00 | 6 620.00 | 62 197.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 287 912.00 | 1 660 414.00 | 9 627 498.00 | 11 287 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 118 027.00 | | 3 118 027.00 | 3 118 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 448 121.00 | 1 806 640.00 | 17 641 481.00 | 19 448 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 413.00 | 35 155.00 | 16 258.00 | 51 413.00 |
BZ Autres créances | 316 863.00 | 211 396.00 | 105 467.00 | 316 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 293 885.00 | 855.00 | 2 293 031.00 | 2 293 885.00 |
CF Disponibilités | 2 181 163.00 | | 2 181 163.00 | 2 181 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 325.00 | 247 406.00 | 4 595 919.00 | 4 843 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 291 446.00 | 2 054 046.00 | 22 237 400.00 | 24 291 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 627 498.00 | | | 9 627 498.00 |
CU Autres participations | 4 979 986.00 | 90 650.00 | 4 889 336.00 | 4 979 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 625.00 | 1 610 625.00 | | 1 610 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 063.00 | 161 063.00 | | 161 063.00 |
DG Autres réserves | 17 684 622.00 | 19 098 089.00 | | 17 684 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 948 839.00 | -63 466.00 | | 948 839.00 |
DK Provisions réglementées | 362 146.00 | 331 090.00 | | 362 146.00 |
DL TOTAL (I) | 20 888 415.00 | 21 258 520.00 | | 20 888 415.00 |
DP Provisions pour risques | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 230.00 | 452 230.00 | | 452 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 998.00 | 594 821.00 | | 400 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 102 143.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 68 486.00 | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 708.00 | 18 251.00 | | 8 708.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 347.00 | 792 345.00 | | 431 347.00 |
ED (V) | 465 407.00 | 1 279 061.00 | | 465 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 237 400.00 | 23 782 156.00 | | 22 237 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 186.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 014.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371 292.00 | 3 890.00 | | 371 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 292.00 | 3 890.00 | | 371 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 220.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 056.00 | 64 180.00 | | 31 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 221.00 | 64 400.00 | | 31 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 340 071.00 | -60 510.00 | | 340 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 62 840.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 030.00 | 251 485.00 | | 1 177 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 191.00 | 314 952.00 | | 228 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 948 839.00 | -63 466.00 | | 948 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 682 744.00 | | 1 288 827.00 | 20 682 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 523 449.00 | 19 385 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523 449.00 | 19 448 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 197.00 | | | 62 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 620 547.00 | | 1 288 827.00 | 20 620 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 903.00 | 5 674.00 | | 49 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 903.00 | 5 674.00 | | 49 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 090.00 | 31 056.00 | | 331 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 452 230.00 | | | 452 230.00 |
6T Sur comptes clients | 30 912.00 | 4 244.00 | | 30 912.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 212 187.00 | 64.00 | | 212 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 667.00 | 59 802.00 | | 1 938 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721 988.00 | 90 858.00 | | 2 721 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55 559.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 056.00 | | |