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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 473.00 | 18 405.00 | 8 068.00 | 26 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 641 802.00 | | 1 641 802.00 | 1 641 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 727.00 | 18 405.00 | 1 967 322.00 | 1 985 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BZ Autres créances | 173 542.00 | | 173 542.00 | 173 542.00 |
CF Disponibilités | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 227.00 | | 257 227.00 | 257 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 953.00 | 18 405.00 | 2 224 549.00 | 2 242 953.00 |
CU Autres participations | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 8 000.00 | | 21 760.00 |
DG Autres réserves | 1 667 974.00 | 1 406 531.00 | | 1 667 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 850.00 | 275 203.00 | | 127 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 584.00 | 1 997 734.00 | | 2 125 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 716.00 | 84 865.00 | | 54 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 656.00 | | 7 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 43 307.00 | | 29 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 781.00 | 5 979.00 | | 5 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 965.00 | 136 806.00 | | 98 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 549.00 | 2 134 540.00 | | 2 224 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 479.00 | 82 236.00 | | 75 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
FG Production vendue services | 229 194.00 | | 229 194.00 | 229 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | 1 179.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 328 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 328 000.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | 162 378.00 | | 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 297.00 | 29 807.00 | | 23 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 993.00 | 647 538.00 | | 308 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 143.00 | 372 335.00 | | 181 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 850.00 | 275 203.00 | | 127 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 923.00 | | 77 803.00 | 1 907 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 878 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 399.00 | | 77 803.00 | 1 800 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 410.00 | 4 995.00 | | 13 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 410.00 | 4 995.00 | | 13 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 641 802.00 | | | 1 641 802.00 |
UX Autres créances clients | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
VB T. V. A. | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 570.00 | 31 085.00 | 23 486.00 | 54 570.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 315.00 | | | 162 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 441.00 | 210 639.00 | 1 641 802.00 | 1 852 441.00 |
VW T.V.A. | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 965.00 | 73 479.00 | 23 486.00 | 96 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 1 938.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 804.00 | 57 137.00 | | 41 804.00 |
ST Autres comptes | 17 248.00 | 16 890.00 | | 17 248.00 |
YT Sous‐traitance | 69 626.00 | 69 053.00 | | 69 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 994.00 | 5 879.00 | | 5 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 133.00 | 1 938.00 | | 1 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 156.00 | 49 069.00 | | 46 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 540.00 | 27 702.00 | | 26 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 672.00 | 148 959.00 | | 134 672.00 |