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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 8 340.00 | 5 314.00 | 13 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 428 400.00 | | 1 428 400.00 | 1 428 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 743.00 | 8 340.00 | 1 522 402.00 | 1 530 743.00 |
BT Marchandises | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BZ Autres créances | 690 754.00 | | 690 754.00 | 690 754.00 |
CF Disponibilités | 575 416.00 | | 575 416.00 | 575 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 809.00 | | 1 314 809.00 | 1 314 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 552.00 | 8 340.00 | 2 837 211.00 | 2 845 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 2 428 555.00 | 1 917 666.00 | | 2 428 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 879.00 | 510 889.00 | | 49 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 817 234.00 | 2 767 355.00 | | 2 817 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 133.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 26.00 | | 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 11 623.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 822.00 | 22 433.00 | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 977.00 | 36 215.00 | | 19 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 837 211.00 | 2 803 570.00 | | 2 837 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 977.00 | 36 215.00 | | 19 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 531.00 | | 194 531.00 | 194 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | 480.00 | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 228 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 431 238.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 515.00 | 36 828.00 | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 604.00 | 921 353.00 | | 215 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 725.00 | 410 464.00 | | 165 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 879.00 | 510 889.00 | | 49 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 806.00 | | | 1 810 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 063.00 | 1 436 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 063.00 | 1 530 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 101.00 | | | 1 716 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 020.00 | 2 320.00 | | 6 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 2 320.00 | | 6 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 428 400.00 | 19 937.00 | 1 408 463.00 | 1 428 400.00 |
UX Autres créances clients | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VB T. V. A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 242.00 | 660 242.00 | | 660 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 440.00 | 748 977.00 | 1 408 463.00 | 2 157 440.00 |
VW T.V.A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | 852.00 | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 331.00 | 46 575.00 | | 46 331.00 |
ST Autres comptes | 9 131.00 | 13 488.00 | | 9 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 53 099.00 | 38 436.00 | | 53 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 309.00 | 5 902.00 | | 6 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | 852.00 | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 227.00 | 47 914.00 | | 40 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 579.00 | 22 865.00 | | 28 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 950.00 | 105 482.00 | | 115 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |