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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 801.00 | | 82 801.00 | 82 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 10 660.00 | 2 994.00 | 13 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 727 349.00 | | 1 727 349.00 | 1 727 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 275.00 | 10 660.00 | 1 815 615.00 | 1 826 275.00 |
BT Marchandises | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BZ Autres créances | 683 819.00 | | 683 819.00 | 683 819.00 |
CF Disponibilités | 688 927.00 | | 688 927.00 | 688 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 272.00 | | 1 464 272.00 | 1 464 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 547.00 | 10 660.00 | 3 279 887.00 | 3 290 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
CU Autres participations | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 2 448 434.00 | 2 428 555.00 | | 2 448 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 194.00 | 49 879.00 | | 433 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 429.00 | 2 817 234.00 | | 3 220 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027.00 | 111.00 | | 2 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | 354.00 | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 690.00 | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | 11 822.00 | | 43 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 458.00 | 19 977.00 | | 59 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 887.00 | 2 837 211.00 | | 3 279 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 458.00 | 19 977.00 | | 59 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 944.00 | | 237 944.00 | 237 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 283.00 | | | 354 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 102.00 | 12 515.00 | | 36 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 500.00 | 215 604.00 | | 620 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 306.00 | 165 725.00 | | 187 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 194.00 | 49 879.00 | | 433 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 743.00 | | 301 249.00 | 1 530 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 717.00 | 1 729 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 1 826 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 051.00 | | 1 750.00 | 81 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 038.00 | | 299 499.00 | 1 436 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340.00 | 2 320.00 | | 8 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 340.00 | 2 320.00 | | 8 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 727 349.00 | 17 554.00 | 1 709 795.00 | 1 727 349.00 |
UX Autres créances clients | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 916.00 | 757 121.00 | 1 709 795.00 | 2 466 916.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | 973.00 | | 1 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 965.00 | 46 331.00 | | 25 965.00 |
ST Autres comptes | 12 065.00 | 9 131.00 | | 12 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 50 563.00 | 53 099.00 | | 50 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 685.00 | 6 309.00 | | 6 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 025.00 | 973.00 | | 1 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 025.00 | 973.00 | | 1 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 568.00 | 28 579.00 | | 24 568.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 357.00 | 115 950.00 | | 96 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |