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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 6 020.00 | 7 634.00 | 13 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 708 463.00 | | 1 708 463.00 | 1 708 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 806.00 | 6 020.00 | 1 804 786.00 | 1 810 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
BZ Autres créances | 830 985.00 | | 830 985.00 | 830 985.00 |
CF Disponibilités | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 784.00 | | 998 784.00 | 998 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 590.00 | 6 020.00 | 2 803 570.00 | 2 809 590.00 |
CU Autres participations | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 917 666.00 | 1 786 784.00 | | 1 917 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 889.00 | 130 883.00 | | 510 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 355.00 | 2 256 466.00 | | 2 767 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 23 608.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 3 552.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 71 552.00 | | 11 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 433.00 | 12 369.00 | | 22 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 215.00 | 113 081.00 | | 36 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 570.00 | 2 369 547.00 | | 2 803 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 215.00 | 113 081.00 | | 36 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 878.00 | | 219 878.00 | 219 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 480.00 | 715.00 | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | 11 500.00 | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000.00 | 71 500.00 | | 660 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 762.00 | 6 784.00 | | 228 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 762.00 | 54 783.00 | | 228 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 238.00 | 16 717.00 | | 431 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 828.00 | 25 272.00 | | 36 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 353.00 | 380 791.00 | | 921 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 464.00 | 249 908.00 | | 410 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 889.00 | 130 883.00 | | 510 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 205.00 | | | 2 044 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 399.00 | 1 716 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 399.00 | 1 810 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 949 500.00 | | | 1 949 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 700.00 | 2 320.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700.00 | 2 320.00 | | 3 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 708 463.00 | | 1 708 463.00 | 1 708 463.00 |
UX Autres créances clients | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 178.00 | 873 715.00 | 1 708 463.00 | 2 582 178.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | 1 548.00 | | 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 575.00 | 46 171.00 | | 46 575.00 |
ST Autres comptes | 13 488.00 | 18 019.00 | | 13 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YT Sous‐traitance | 38 436.00 | 60 356.00 | | 38 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 902.00 | 6 213.00 | | 5 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | 1 548.00 | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 914.00 | 22 865.00 | | 47 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 482.00 | 130 760.00 | | 105 482.00 |