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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 051.00 | | 81 051.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 654.00 | 3 700.00 | 9 954.00 | 13 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 713 100.00 | | 1 713 100.00 | 1 713 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 205.00 | 3 700.00 | 2 040 505.00 | 2 044 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
BZ Autres créances | 185 542.00 | | 185 542.00 | 185 542.00 |
CF Disponibilités | 92 307.00 | | 92 307.00 | 92 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 043.00 | | 329 043.00 | 329 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 248.00 | 3 700.00 | 2 369 547.00 | 2 373 248.00 |
CU Autres participations | 236 400.00 | | 236 400.00 | 236 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 21 760.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 1 786 784.00 | 1 667 974.00 | | 1 786 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 883.00 | 127 850.00 | | 130 883.00 |
DL TOTAL (I) | 2 256 466.00 | 2 125 584.00 | | 2 256 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 608.00 | 54 716.00 | | 23 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552.00 | 7 246.00 | | 3 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 552.00 | 29 222.00 | | 71 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 369.00 | 5 781.00 | | 12 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 081.00 | 98 965.00 | | 113 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 547.00 | 2 224 549.00 | | 2 369 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 081.00 | 75 479.00 | | 113 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
FG Production vendue services | 234 308.00 | | 234 306.00 | 234 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 276.00 | | 237 276.00 | 237 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715.00 | | | 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 244.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 500.00 | 244.00 | | 71 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 717.00 | 244.00 | | 16 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 272.00 | 23 297.00 | | 25 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 791.00 | 308 993.00 | | 380 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 908.00 | 181 143.00 | | 249 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 883.00 | 127 850.00 | | 130 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 727.00 | | 82 898.00 | 1 985 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 420.00 | 2 044 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 420.00 | 13 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 051.00 | | | 81 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 473.00 | | 11 600.00 | 26 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 878 202.00 | | 71 299.00 | 1 878 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 405.00 | 2 931.00 | 17 636.00 | 18 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 405.00 | 2 931.00 | 17 636.00 | 18 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 552.00 | 71 552.00 | | 71 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 713 100.00 | | 1 713 100.00 | 1 713 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 633.00 | 50 633.00 | | 50 633.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 557.00 | | 3 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 065.00 | | | 31 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 550.00 | 172 550.00 | | 172 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 836.00 | 236 736.00 | 1 713 100.00 | 1 949 836.00 |
VW T.V.A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 081.00 | 111 081.00 | | 111 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 133.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 171.00 | 41 804.00 | | 46 171.00 |
ST Autres comptes | 18 019.00 | 17 248.00 | | 18 019.00 |
YT Sous‐traitance | 60 356.00 | 69 626.00 | | 60 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 213.00 | 5 994.00 | | 6 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 133.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 861.00 | 46 156.00 | | 44 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 607.00 | 26 540.00 | | 22 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 760.00 | 134 672.00 | | 130 760.00 |