| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 42 859.00 | 24 975.00 | 17 884.00 | 42 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 393.00 | 1 408.00 | 986.00 | 2 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 164.00 | 156 263.00 | 42 901.00 | 199 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 679.00 | 182 646.00 | 82 034.00 | 264 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 156.00 | | 27 156.00 | 27 156.00 |
BN En cours de production de biens | 67 705.00 | | 67 705.00 | 67 705.00 |
BT Marchandises | 160 654.00 | | 160 654.00 | 160 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 006.00 | 25 663.00 | 362 344.00 | 388 006.00 |
BZ Autres créances | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
CF Disponibilités | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 599.00 | 25 663.00 | 689 937.00 | 715 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 279.00 | 208 308.00 | 771 970.00 | 980 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 956.00 | 233 956.00 | | 233 956.00 |
DH Report à nouveau | 159 499.00 | 116 620.00 | | 159 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 020.00 | 62 879.00 | | 33 020.00 |
DL TOTAL (I) | 470 475.00 | 457 455.00 | | 470 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 881.00 | 59 890.00 | | 58 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030.00 | 32 525.00 | | 2 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 916.00 | 80 251.00 | | 98 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 022.00 | 129 977.00 | | 132 022.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | 13 565.00 | | 8 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 495.00 | 316 208.00 | | 301 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 970.00 | 773 663.00 | | 771 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 495.00 | 316 208.00 | | 301 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
FD Production vendue biens | 538 605.00 | 148 644.00 | 687 249.00 | 538 605.00 |
FG Production vendue services | 277 900.00 | 434.00 | 278 334.00 | 277 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 368.00 | 149 078.00 | 966 445.00 | 817 368.00 |
FM Production stockée | | | 27 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 19 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 368.00 | 2 561.00 | | 4 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 828.00 | 326.00 | | 10 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 245.00 | 326.00 | | 11 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 90.00 | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | 90.00 | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 777.00 | 236.00 | | 9 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 12 064.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 639.00 | 1 008 519.00 | | 1 012 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 619.00 | 945 640.00 | | 979 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 020.00 | 62 879.00 | | 33 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 153.00 | | 22 490.00 | 250 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 963.00 | 264 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 963.00 | 244 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 890.00 | | 22 490.00 | 229 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 422.00 | 28 187.00 | 7 963.00 | 162 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 422.00 | 28 187.00 | 7 963.00 | 162 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | 860.00 | | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 803.00 | 860.00 | | 24 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 803.00 | 860.00 | | 24 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 860.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 916.00 | 98 916.00 | | 98 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 287 907.00 | | | 287 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
VI Groupe et associés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 196.00 | 454 196.00 | | 454 196.00 |
VW T.V.A. | 65 039.00 | 65 039.00 | | 65 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 495.00 | 301 495.00 | | 301 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | 6 507.00 | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 908.00 | 11 235.00 | | 9 908.00 |
ST Autres comptes | 133 469.00 | 124 547.00 | | 133 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 444.00 | 51 147.00 | | 47 444.00 |
YT Sous‐traitance | 54 511.00 | 46 692.00 | | 54 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 776.00 | 14 960.00 | | 1 776.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160.00 | 547.00 | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 513.00 | 3 467.00 | | 3 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 140.00 | 9 974.00 | | 13 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 840.00 | 179 707.00 | | 171 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 820.00 | 98 947.00 | | 99 820.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 268.00 | 249 127.00 | | 247 268.00 |